南方聪元债券A(007706)基金净值_估值_行情走势

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南方聪元债券A(007706

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单位净值 (2024-12-30): 1.04760.02%; 近1月：0.79%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.1894; 近3月：1.60%; 近3年：10.27%

: 近6月：1.97%; 成立来：20.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.66亿元（2024-09-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2019-09-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 9.82% --
23华夏 7.78% --
22上海 7.70% --
22国开 6.72% --
22中信 6.57% --
前五持仓占比合计：38.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23浙商	9.82%	--
23华夏	7.78%	--
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22国开	6.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0476	1.1894	0.02%
12-27	1.0474	1.1892	0.10%
12-26	1.0464	1.1882	0.00%
12-25	1.0464	1.1882	-0.06%
12-24	1.0470	1.1888	-0.04%
12-23	1.0474	1.1892	0.04%
12-20	1.0470	1.1888	0.14%
12-19	1.0455	1.1873	0.01%
12-18	1.0454	1.1872	-0.06%
12-17	1.0460	1.1878	-0.03%
12-16	1.0463	1.1881	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.79%	1.60%	1.97%	4.30%	4.31%	7.58%	10.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	1888 \| 2916	1772 \| 2855	1449 \| 2733	1472 \| 2445	1473 \| 2445	1461 \| 2069	1160 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	1.30%	0.98%	0.75%	0.40%	1.14%	0.81%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1313 \| 3195	1187 \| 3365	2165 \| 3231	2053 \| 3113	1930 \| 2944	1551 \| 2851	1404 \| 2778	551 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	2.46%	4.49%	3.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1711 \| 3113	961 \| 2732	715 \| 2414	513 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-02~至今黄斌斌 5年又121天 20.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-02~至今	黄斌斌	5年又121天	20.31%

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2024-03-21	每份派现金0.0200元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2023-03-17	每份派现金0.0037元
2022-12-06	每份派现金0.0480元
2021-05-18	每份派现金0.0198元
2020-09-14	每份派现金0.0193元
2020-01-16	每份派现金0.0110元

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