南方亨元债券A(006915)基金净值_估值_行情走势

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南方亨元债券A(006915

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单位净值 (2025-01-27): 1.05010.13%; 近1月：0.00%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.2143; 近3月：1.46%; 近3年：10.01%

: 近6月：1.68%; 成立来：22.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.31亿元（2024-12-31）	基金经理：黄斌斌等
成立日：2019-03-01	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23浙商 8.40% --
23华夏 7.69% --
23华夏 7.69% --
22中信 7.28% --
前五持仓占比合计：39.46%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23浙商	8.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0501	1.2143	0.13%
01-24	1.0487	1.2129	0.00%
01-23	1.0487	1.2129	-0.07%
01-22	1.0494	1.2136	0.03%
01-21	1.0491	1.2133	0.03%
01-20	1.0488	1.2130	-0.05%
01-17	1.0493	1.2135	-0.05%
01-16	1.0498	1.2140	-0.07%
01-15	1.0505	1.2147	0.02%
01-14	1.0503	1.2145	0.06%
01-13	1.0497	1.2139	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.00%	1.46%	1.68%	-0.12%	4.13%	7.69%	10.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 2991	2843 \| 3311	2045 \| 3196	1781 \| 3085	3151 \| 3310	1585 \| 2777	1621 \| 2364	1257 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.75%	0.37%	1.32%	1.01%	0.80%	0.39%	1.09%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1759 \| 3316	1284 \| 3195	1127 \| 3363	2054 \| 3229	1824 \| 3111	1989 \| 2942	1733 \| 2849	1383 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	3.13%	2.63%	4.42%	3.12%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1467 \| 3316	1715 \| 3111	702 \| 2730	754 \| 2412	528 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-20~至今黄斌斌江佳骏 41天 0.21%
2019-03-01~2024-12-19 黄斌斌 5年又295天 22.66%
更多南方亨元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	黄斌斌江佳骏	41天	0.21%
2019-03-01~2024-12-19	黄斌斌	5年又295天	22.66%

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近3月收益	-- 元
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2023-10-27	每份派现金0.0490元
2023-09-19	每份派现金0.0170元
2022-12-15	每份派现金0.0480元
2020-03-19	每份派现金0.0350元
2019-06-17	每份派现金0.0052元

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