南方亨元债券A(006915)基金净值_估值_行情走势

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南方亨元债券A(006915

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04950.15%; 近1月：1.00%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.2137; 近3月：1.22%; 近3年：10.87%

: 近6月：2.16%; 成立来：22.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.32亿元（2024-09-30）	基金经理：黄斌斌等
成立日：2019-03-01	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 8.80% --
23华夏 8.05% --
22中信 7.47% --
23江苏 6.44% --
23南京 6.06% --
前五持仓占比合计：36.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23浙商	8.80%	--
23华夏	8.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0495	1.2137	0.15%
12-19	1.0479	1.2121	0.01%
12-18	1.0478	1.2120	-0.06%
12-17	1.0484	1.2126	-0.04%
12-16	1.0488	1.2130	0.08%
12-13	1.0480	1.2122	0.12%
12-12	1.0467	1.2109	0.04%
12-11	1.0463	1.2105	-0.01%
12-10	1.0464	1.2106	0.17%
12-09	1.0446	1.2088	0.07%
12-06	1.0439	1.2081	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.00%	1.22%	2.16%	4.34%	4.74%	8.03%	10.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1993 \| 3245	1568 \| 3176	1410 \| 3055	1476 \| 2768	1447 \| 2743	1533 \| 2340	1157 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.32%	1.01%	0.80%	0.39%	1.09%	0.82%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1284 \| 3195	1127 \| 3365	2054 \| 3231	1824 \| 3113	1991 \| 2944	1733 \| 2851	1384 \| 2778	817 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	2.63%	4.42%	3.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1716 \| 3113	704 \| 2732	756 \| 2414	529 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-20~至今黄斌斌江佳骏 1天 0.15%
2019-03-01~2024-12-19 黄斌斌 5年又295天 22.66%
更多南方亨元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	黄斌斌江佳骏	1天	0.15%
2019-03-01~2024-12-19	黄斌斌	5年又295天	22.66%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-10-27	每份派现金0.0490元
2023-09-19	每份派现金0.0170元
2022-12-15	每份派现金0.0480元
2020-03-19	每份派现金0.0350元
2019-06-17	每份派现金0.0052元

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