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单位净值 (2025-09-19)

1.0418-0.01%
近1月:0.32%
近1年:1.75%

累计净值

1.2190
近3月:0.29%
近3年:8.08%

近6月:1.24%
成立来:23.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.41亿元(2025-06-30)基金经理:江佳骏
成 立 日:2019-03-01管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0418 1.2190 -0.01%
    09-18 1.0419 1.2191 -0.02%
    09-17 1.0421 1.2193 0.03%
    09-16 1.0418 1.2190 0.03%
    09-15 1.0415 1.2187 0.03%
    09-12 1.0412 1.2184 0.01%
    09-11 1.0411 1.2183 0.00%
    09-10 1.0411 1.2183 -0.04%
    09-09 1.0415 1.2187 -0.01%
    09-08 1.0416 1.2188 -0.03%
    09-05 1.0419 1.2191 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.32%
    0.29%
    1.24%
    0.33%
    1.75%
    5.83%
    8.08%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    488 | 3495
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    1933 | 3250
    1866 | 3110
    1548 | 2543
    1370 | 2178
    四分位排名

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    一般

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