银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金净值_估值

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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940

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单位净值 (2025-11-03): 1.6248-0.04%; 近1月：-1.26%; 近1年：4.45%

累计净值: 2.1109; 近3月：2.09%; 近3年：-14.70%

: 近6月：-1.43%; 成立来：129.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.91亿元（2025-09-30）	基金经理：李晓星等
成立日：2016-12-22	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.12%	0.35%	股吧
美的集团	8.22%	-1.32%	股吧
牧原股份	6.01%	1.77%	股吧
东鹏饮料	4.04%	-3.17%	股吧
小商品城	3.80%	-1.79%	股吧
伊利股份	3.47%	0.15%	股吧
山西汾酒	3.18%	1.36%	股吧
中宠股份	3.15%	1.35%	股吧
海大集团	3.04%	0.22%	股吧
锦波生物	2.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.72%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天奈转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天奈转债	0.10%	--

公司观点

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深度掘金大消费经典之作
7.90%近1年银华富裕主题混...
擅长行业布局爆发力强
34.86%近1年银华内需精选混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.6248	2.1109	-0.04%
10-31	1.6254	2.1115	0.93%
10-30	1.6105	2.0966	-0.66%
10-29	1.6212	2.1073	0.31%
10-28	1.6162	2.1023	-0.15%
10-27	1.6186	2.1047	0.20%
10-24	1.6153	2.1014	-0.37%
10-23	1.6213	2.1074	0.07%
10-22	1.6202	2.1063	-0.69%
10-21	1.6315	2.1176	0.39%
10-20	1.6252	2.1113	-0.67%

更多净值信息>

银华盛世精选灵活配置混合发起式A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-23 每份派现金0.1600元
2019-12-23 每份派现金0.1350元
2018-06-26 每份派现金0.0668元
2017-06-26 每份派现金0.1243元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-1.26%	2.09%	-1.43%	4.35%	4.45%	-4.38%	-14.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.96%	13.44%	23.85%	24.71%	25.25%	28.34%	16.23%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	474 \| 2325	1394 \| 2323	1934 \| 2309	2280 \| 2289	1944 \| 2265	1998 \| 2245	2061 \| 2170	1853 \| 2038
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.01%	-0.16%	5.84%	-6.73%	13.82%	-8.19%	1.24%	-6.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2255 \| 2347	1756 \| 2353	501 \| 2331	2036 \| 2336	417 \| 2322	2052 \| 2326	734 \| 2322	1906 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.32%	-22.01%	-19.15%	8.17%	80.51%	72.64%	-28.73%	47.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1602 \| 2336	1953 \| 2330	1255 \| 2299	872 \| 2205	179 \| 2086	52 \| 1974	1497 \| 1913	24 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 215.77%
2024-12-31 210.84%
2024-06-30 182.14%
2023-12-31 212.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金优中选优筛选出具备利润创造力、估值水平具备竞争力的优秀公司作为投资标的，已连续5个季度实现资金净流入，获得资金的持续青睐。

报告期	基金换手率
2025-06-30	215.77%
2024-12-31	210.84%
2024-06-30	182.14%
2023-12-31	212.98%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-06~至今李晓星张萍 6年又364天 103.80%
2016-12-22~2018-11-05 李晓星 1年又318天 12.69%
更多银华盛世精选灵活配置混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-06~至今	李晓星张萍	6年又364天	103.80%
2016-12-22~2018-11-05	李晓星	1年又318天	12.69%

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92	3	趴窝几年了？w我也懒得去算了	基民006N280F26	11-02 22:11
90	0	$银华盛世精选灵活配置混合发起式A$这娘们不像好人	卧薪尝胆之爱妮梦	11-01 21:09
46	0	这么久了，看着今天涨一点呢，你又偷吃。	基民281l1976d8	10-31 20:44
69	0	$银华盛世精选灵活配置混合发起式A$这基金进入死穴	基民1137q093C7	10-31 05:42
40	0	赔了5位数赎回来了。就是有点晚了、但是继续下去会赔	fufui	10-30 21:43
34	0	跟出生一样，大家涨你不涨，大家跌你就像条gou一样	日理万机的奇异果	10-30 20:37
41	0	5年了啥玩意？	基民sLWDkF	10-30 16:56
36	0	持仓5年+，收益率-31.82%。手持基金里最最烂	基民Q6wOzA	10-30 08:02
77	3	这么好的行情就这样废了吗？	基民281l1976d8	10-29 17:32
78	0	$银华盛世精选灵活配置混合发起式A$基金涨不涨不影	卧薪尝胆之爱妮梦	10-29 17:23
36	0	说什么都不如用实际行动赎回有效	fufui	10-29 13:33
38	0	各位基民赎回吧，不要抱着侥幸心理拿着，让他赚取管理	fufui	10-29 13:30
41	0	今天一万多只上涨，你还是绿的，人才	宁723854	10-29 12:18
34	0	什么烂基	基民0fNkIT	10-29 09:35
55	0	近一年收益0.1%，各阶段都是垫底，基金经理在干吗	宁723854	10-28 23:20
78	0	《银华盛世》将何去何从？	mainstar1775	10-28 18:06
80	1	大盘都涨疯了，你们做等装睡……磕磕的	基民bwvSBN	10-28 16:48
45	0	你用东鹏特饮输液呢拿一年	日理万机的奇异果	10-27 14:56
38	0	太臭了	基民YAYid1	10-27 14:02
35	0	赎回了不和他扯淡了	fufui	10-27 11:42

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近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.1600元
2019-12-23	每份派现金0.1350元
2018-06-26	每份派现金0.0668元
2017-06-26	每份派现金0.1243元

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