净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 4.8098 | 2.6206 | 0.38% |
07-10 | 4.7917 | 2.6107 | 1.08% |
07-09 | 4.7404 | 2.5827 | 0.10% |
07-08 | 4.7358 | 2.5802 | 0.74% |
07-07 | 4.7010 | 2.5613 | -0.35% |
07-04 | 4.7176 | 2.5703 | 0.15% |
07-03 | 4.7106 | 2.5665 | 0.86% |
07-02 | 4.6703 | 2.5445 | 0.73% |
07-01 | 4.6366 | 2.5262 | 0.24% |
06-30 | 4.6254 | 2.5201 | 0.00% |
06-27 | 4.6256 | 2.5202 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.95% | 4.24% | 7.05% | 5.51% | 0.62% | 13.35% | 5.58% | -2.13% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.91% | 3.28% | 5.61% | 4.08% | -0.80% | 10.31% | -0.11% | -10.26% |
同类排名 | 1049 | 4085 | 1497 | 3996 | 2599 | 3743 | 2962 | 3435 | 2898 | 3425 | 2328 | 2906 | 1106 | 2227 | 980 | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 26.41% |
2024-06-30 | 35.47% |
2023-12-31 | 24.27% |
2023-06-30 | 19.48% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 13.35%
日涨幅2.40%
日涨幅1.80%
日涨幅1.61%
日涨幅1.61%
日涨幅1.31%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达优质精选混合(Q | 2646人 |
易方达消费行业股票 | 3167人 |
工银深证红利ETF | 2478人 |
招商中证白酒指数(LO | 3111人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 2558人 |
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