华宝中证军工ETF(512810)基金净值_估值

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华宝中证军工ETF(512810

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净值估算(25-09-01 14:56)

近1月：8.77%

近1年：58.03%

单位净值 (2025-08-29): 0.75650.77%; 近3月：25.13%; 近3年：15.00%

累计净值: 1.5130; 近6月：30.36%; 成立来：51.25%

类型：指数型-股票	规模：7.46亿元（2025-06-30）	基金经理：胡洁
成立日：2016-08-05	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	5.35%	1.52%	股吧
中航沈飞	4.76%	2.16%	股吧
光启技术	4.44%	-1.50%	股吧
中国重工	3.89%	1.80%	股吧
中航光电	3.79%	-0.26%	股吧
航发动力	3.77%	0.35%	股吧
中航西飞	2.80%	1.62%	股吧
中航机载	2.15%	2.63%	股吧
中国长城	2.11%	-2.56%	股吧
海格通信	2.04%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：35.10%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.7565	1.5130	0.77%
08-28	0.7507	1.5014	2.18%
08-27	0.7347	1.4694	-1.80%
08-26	0.7482	1.4964	-0.60%
08-25	0.7527	1.5054	1.98%
08-22	0.7381	1.4762	2.27%
08-21	0.7217	1.4434	-0.62%
08-20	0.7262	1.4524	0.75%
08-19	0.7208	1.4416	-1.61%
08-18	0.7326	1.4652	2.06%
08-15	0.7178	1.4356	1.17%

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华宝中证军工ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-06-20 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.49%	8.77%	25.13%	30.36%	26.04%	58.03%	29.40%	15.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.52%	8.84%	24.90%	30.04%	25.61%	57.56%	26.80%	10.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2088 \| 4299	1953 \| 4189	1199 \| 3944	502 \| 3565	1206 \| 3420	1166 \| 2987	873 \| 2273	1062 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.96%	-1.59%	5.21%	13.05%	-2.12%	-6.01%	-3.78%	-10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%	-4.13%	-10.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 4076	2702 \| 3635	624 \| 3464	2254 \| 3130	1140 \| 3014	1991 \| 2808	786 \| 2655	1948 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.42%	-9.09%	-25.52%	25.08%	77.34%	25.39%	-28.34%	-12.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1471 \| 3464	1104 \| 2655	1323 \| 2208	114 \| 1822	47 \| 1246	602 \| 1092	439 \| 834	551 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 79.99%
2024-12-31 72.40%
2024-06-30 77.65%
2023-12-31 78.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	79.99%
2024-12-31	72.40%
2024-06-30	77.65%
2023-12-31	78.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-05~至今	胡洁	5年又120天	91.98%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	8.36%
2016-08-05~2019-12-20	胡洁	3年又137天	-27.29%

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11	0	别急，这两天军工都没消息，说明在憋个大的，下午应该	都市沈万三	09-01 13:20
11	0	现在还在超额回报上方，稳住，家人们	指数皆浮云	09-01 13:12
13	1	不用急着卖，还差点呢	越炒越韭菜	09-01 13:09
13	0	上周以提前布局，家人们	爱炒股生活	09-01 12:36
16	0	我以为今天要大涨来着呢。。。	谈恋爱耽误我赚钱	09-01 12:13
20	0	利好兑现，资金全跑了.	A量化模型V	09-01 12:00
19	0	中报盈利状态还行啊	A股虐我千百遍	09-01 11:58
19	0	继续看好！！！	没钞疯233	09-01 11:55
17	0	今天怎么说呢？	等待那蓝天	09-01 11:50
14	0	拆分好，还是分红好？	大A常胜将军	09-01 11:34
14	0	没机会不可能！！！	且醉待山雨Y	09-01 11:28
17	0	等国防一飞冲天	骑马踏江山	09-01 11:23
12	0	早上回调的有些严重但还是乐观的	骑马踏江山	09-01 11:23
126	3	你为啥跌啊	婀娜的余芸菲	09-01 10:17
20	0	多亏周五出了…	Cnnnltzkz	09-01 10:17
17	0	？玩啥呢	巴菲庚	09-01 09:53
34	0	尾盘出了…	Cnnnltzkz	08-29 20:29
33	0	今天低点附近买了点底仓，下午有资金流入拉起来了。	俊毅财富	08-29 16:46

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