净值估算(25-06-20 15:00)
单位净值 (2025-06-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.88% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.36% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 0.5983 | 1.1966 | -- |
06-19 | 1.2098 | 1.2098 | -1.51% |
06-18 | 1.2283 | 1.2283 | 0.59% |
06-17 | 1.2211 | 1.2211 | 0.08% |
06-16 | 1.2201 | 1.2201 | 0.07% |
06-13 | 1.2192 | 1.2192 | 1.22% |
06-12 | 1.2045 | 1.2045 | -0.58% |
06-11 | 1.2115 | 1.2115 | 0.40% |
06-10 | 1.2067 | 1.2067 | -1.73% |
06-09 | 1.2280 | 1.2280 | 1.40% |
06-06 | 1.2111 | 1.2111 | -0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.44% | -0.02% | -2.59% | 0.15% | 0.78% | 17.67% | 0.03% | -2.72% |
同类平均 | -1.67% | -0.19% | -4.69% | -0.12% | 1.45% | 15.73% | 0.30% | -4.75% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | -2.03% | -1.21% | -4.63% | -2.51% | -0.78% | 17.22% | -6.56% | -8.82% |
同类排名 | 176 | 3933 | 1452 | 3890 | 1033 | 3652 | 1139 | 3385 | 1311 | 3428 | 941 | 2862 | 1062 | 2210 | 764 | 1781 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 72.40% |
2024-06-30 | 77.65% |
2023-12-31 | 78.62% |
2023-06-30 | 87.73% |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达国防军工混合A | 8756人 |
易方达蓝筹精选混合 | 10959人 |
易方达消费行业股票 | 8905人 |
招商中证白酒指数(LO | 12583人 |
诺安成长混合 | 11589人 |
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