华宝中证养老产业ETF(516560)基金净值_估值

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华宝中证养老产业ETF(516560

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净值估算(24-11-21 15:00)

近1月：6.11%

近1年：-0.17%

单位净值 (2024-11-20): 0.80221.56%; 近3月：23.43%; 近3年：-22.53%

累计净值: 0.8022; 近6月：2.96%; 成立来：-19.78%

类型：指数型-股票	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：张放
成立日：2021-09-08	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证养老产业指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天茂集团	2.14%	-3.23%	股吧
新华保险	1.62%	-0.24%	股吧
中国太保	1.59%	0.46%	股吧
中国人寿	1.55%	0.48%	股吧
永辉超市	1.55%	-1.33%	股吧
中国平安	1.52%	0.05%	股吧
爱尔眼科	1.49%	-1.18%	股吧
吉视传媒	1.45%	-1.66%	股吧
信立泰	1.44%	1.60%	股吧
瑞贝卡	1.41%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：15.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.8022	0.8022	1.56%
11-19	0.7899	0.7899	0.93%
11-18	0.7826	0.7826	-1.12%
11-15	0.7915	0.7915	-1.74%
11-14	0.8055	0.8055	-2.11%
11-13	0.8229	0.8229	-0.63%
11-12	0.8281	0.8281	-0.34%
11-11	0.8309	0.8309	0.04%
11-08	0.8306	0.8306	-0.14%
11-07	0.8318	0.8318	3.63%
11-06	0.8027	0.8027	-0.06%

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华宝中证养老产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	6.11%	23.43%	2.96%	3.36%	-0.17%	-4.57%	-22.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	3.83%	26.55%	12.33%	14.44%	9.93%	3.44%	-15.00%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	-0.90%	4.79%	24.03%	1.54%	1.53%	-2.64%	-6.81%	-26.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 3171	731 \| 3129	1557 \| 3024	2335 \| 2842	2200 \| 2563	2069 \| 2471	1393 \| 1974	1017 \| 1531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.35%	-8.73%	-4.93%	-2.60%	-4.14%	-5.90%	3.72%	10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	19.21%	-9.96%	-4.82%	-2.93%	-4.39%	-7.09%	3.66%	10.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	856 \| 3130	2278 \| 3014	1805 \| 2808	498 \| 2655	1074 \| 2515	1557 \| 2385	1139 \| 2280	180 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.87%	-18.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 2655	729 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 49.85%
2023-12-31 50.68%
2023-06-30 52.81%
2022-12-31 143.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.85%
2023-12-31	50.68%
2023-06-30	52.81%
2022-12-31	143.67%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-08~至今张放 3年又75天 -19.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	张放	3年又75天	-19.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	来这就是为了养老吧	Daka	11-20 22:53
70	1	这个是什么etf	柳絮纷飞868	11-20 14:56
74	0	垃圾，全是一群的。老子打死都不想买	坤灵柔甲	11-15 21:22
81	2	最高0.91哪来的？	金陵梧桐	11-11 19:18
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87	3	可以申购！	投资需要哲学思想	10-17 13:56
116	0	小遗憾没卖在最高点，不过当前价已经低于卖出价，也不	笑眯眯之小萝卜	10-11 20:17
70	0	这不动了？	新韭菜也老了	10-10 13:19
124	1	这两个买点，现在看，也非常舒服，接下来思考什么时候	笑眯眯之小萝卜	09-28 11:40
567	1	今天有一件大事值得关注：延迟退休，迈出关键一步。相	程程说财	09-11 20:38
3420	1	哪些养老基金有清盘风险？附列表	望京博格	09-07 00:40
1422	4	人生最痛苦的是：人还在，钱没了！（养老基金清盘）	基民的心声	08-30 12:42
93	0	公告华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	08-29 19:17
1132	9	或许游戏动漫才是最适配的新质生产力	庸俗投资	08-21 14:50
980	4	7080后可以考虑买点	坚强de小山楂	08-20 14:59
77	0	亏了一万多去买韦尔股份了	坚强de小山楂	08-20 14:58
2892	0	65岁退休前，被裁员可领多少失业金？	望京博格	07-24 17:56
82	0	建议0.5可以买点	股友rS7UdC6059	07-21 12:29
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