华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金净值_估值

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净值估算(25-03-07 15:00)

近1月：2.91%

近1年：4.46%

单位净值 (2025-03-07): 0.59720.25%; 近3月：0.02%; 近3年：-32.24%

累计净值: 0.5972; 近6月：19.87%; 成立来：-40.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.37亿元（2024-12-31）	基金经理：陈建华
成立日：2021-06-24	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分化工 \| 年化跟踪误差：1.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	0.5972	0.5972	0.25%
03-06	0.5957	0.5957	0.64%
03-05	0.5919	0.5919	-0.42%
03-04	0.5944	0.5944	-0.42%
03-03	0.5969	0.5969	1.29%
02-28	0.5893	0.5893	-1.16%
02-27	0.5962	0.5962	0.69%
02-26	0.5921	0.5921	1.08%
02-25	0.5858	0.5858	-1.35%
02-24	0.5938	0.5938	0.29%
02-21	0.5921	0.5921	0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	2.91%	0.02%	19.87%	3.55%	4.46%	-23.48%	-32.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.32%	3.48%	2.31%	32.57%	5.25%	20.21%	2.41%	-2.28%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
跟踪标的跟踪标的：细分化工	1.45%	3.13%	-0.49%	19.83%	3.52%	1.46%	-28.23%	-37.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2384 \| 3591	1412 \| 3550	1899 \| 3265	2139 \| 3032	1576 \| 3446	2202 \| 2634	1820 \| 2065	1575 \| 1699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.58%	9.43%	-2.91%	-0.34%	-7.15%	-5.97%	-10.51%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：细分化工	-7.96%	9.88%	-4.68%	-0.23%	-7.31%	-6.60%	-12.64%	1.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2675 \| 3464	2699 \| 3130	1274 \| 3014	1101 \| 2808	2071 \| 2655	1407 \| 2515	2110 \| 2385	1623 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.08%	-20.95%	-24.82%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2150 \| 3464	1888 \| 2655	1260 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-31 103.74%
2022-12-31 31.53%
2022-06-30 22.63%
2021-12-31 98.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	103.74%
2022-12-31	31.53%
2022-06-30	22.63%
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2021-06-24~至今陈建华 3年又258天 -40.28%
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2021-06-24~至今	陈建华	3年又258天	-40.28%

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