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净值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月:2.33%
近1年:54.23%

单位净值 (2025-09-05)

0.96241.36%
近3月:1.57%
近3年:35.82%

累计净值

0.9624
近6月:-0.21%
成立来:-3.76%
类型:指数型-股票规模:3.62亿元(2025-06-30)基金经理:张羽翔
成 立 日:2021-08-03管 理 人鹏华基金基金评级
跟踪标的:中证港股通消费主题港元指数 | 年化跟踪误差:3.07%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.48%
    2.33%
    1.57%
    -0.21%
    23.24%
    54.23%
    32.96%
    35.82%
    同类平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
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    36.91%
    16.75%
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    跟踪标的
    1.55%
    2.19%
    1.70%
    0.67%
    26.77%
    58.45%
    36.67%
    30.38%
    同类排名
    709 | 4344
    3625 | 4222
    3898 | 3979
    3533 | 3577
    1338 | 3418
    1196 | 3001
    643 | 2281
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30262.90%
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
11 0 想不到今天会跌成这样子。 潞安小股东 09-03 14:52
21 1 大A业绩不好,股票猛涨,这业绩差,跌,业绩不差也跌 老余炒股养家 08-30 11:33
20 0 成本1.020,套死死的 NicolousTesla 08-28 12:22
23 0 公告鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-27 23:11
179 1 目前活牛价格、奶价仍处于历史较低水平,上游奶牛存栏 骑牛看熊 08-25 22:21
30 0 港股科技??搞不过??? 潞安小股东 08-18 13:11
164 1 海南全岛封关运作对离岛免税业务影响呈现两面性。一方 骑牛看熊 08-14 20:48
379 1 港股8月如何投:科技是港股下半年的“决胜点”吗? 鹏哥炒港美股 08-11 09:17
58 0 为啥对阿里那么执着呢,阿里已经不行了,份额也被拼多 永雏小菲 08-09 02:26
145 0 港股8月如何投:科技是港股下半年的“决胜点”吗? 鹏哥聊ETF 08-07 10:36
64 0 公告鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 07-17 22:13
46 0 厉害了我的哥。 潞安小股东 07-16 13:19
70 2 0.988还有救吗 莫名想哭 07-15 13:19
39 0 干,两个星期没升昨天割了,今天涨了。。。。 隔壁家老6deo 07-15 10:04
67 3 倒是涨回去让我割呀 隔壁家老6deo 07-14 09:26
50 0 今天大盘这么强势,就涨那么一丢丢? 潞安小股东 07-11 12:14
50 2 好家伙,彻底跑不了咯 隔壁家老6deo 07-09 14:20
72 3 为什么老拉银行??? 潞安小股东 07-08 10:20
36 0 好了,收盘了,可以开始拉了 机遇号 07-04 15:01
73 3 0.925建占仓,老铁们别劝我 股股看涨 07-04 10:11
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