南方标普500ETF(QDII)(513650)基金净值_估值

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南方标普500ETF(QDII)(513650

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净值估算--

近1月：1.75%

近1年：30.88%

单位净值 (2024-11-19): 1.53150.40%; 近3月：6.19%; 近3年：--

累计净值: 1.5315; 近6月：12.90%; 成立来：53.15%

类型：指数型-海外股票	规模：17.79亿元（2024-09-30）	基金经理：李佳亮
成立日：2023-03-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	6.63%	--	股吧
微软	5.99%	--	股吧
英伟达	5.59%	--	股吧
亚马逊	3.26%	--	股吧
Meta	2.34%	--	股吧
谷歌-A	1.82%	--	股吧
伯克希尔哈	1.58%	--	股吧
谷歌-C	1.50%	--	股吧
博通	1.50%	--	股吧
特斯拉	1.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.5315	1.5315	0.40%
11-18	1.5254	1.5254	0.28%
11-15	1.5211	1.5211	-1.28%
11-14	1.5408	1.5408	-0.64%
11-13	1.5507	1.5507	0.12%
11-12	1.5489	1.5489	-0.10%
11-11	1.5504	1.5504	0.58%
11-08	1.5415	1.5415	0.08%
11-07	1.5403	1.5403	1.68%
11-06	1.5148	1.5148	2.50%
11-05	1.4779	1.4779	0.96%

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南方标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	1.75%	6.19%	12.90%	25.03%	30.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	-0.74%	9.44%	6.57%	16.03%	15.95%	27.91%	7.19%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-1.14%	0.89%	5.72%	11.47%	24.05%	30.12%	49.22%	25.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 323	83 \| 321	133 \| 318	24 \| 302	32 \| 275	18 \| 271	-- \| 186	-- \| 136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.82%	4.44%	9.53%	10.02%	-4.27%	13.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	5.53%	--	--	10.93%	-3.39%	8.30%	7.03%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 319	112 \| 310	43 \| 280	93 \| 276	140 \| 262	53 \| 230	-- \| 205	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 191.67%
2023-12-31 111.14%
2023-06-30 97.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	191.67%
2023-12-31	111.14%
2023-06-30	97.14%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-23~至今李佳亮 1年又244天 53.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	李佳亮	1年又244天	53.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	2	现在能入手吗	小捶捶	11-21 11:16
25	0	奇闻怪谈：英伟达财报超预期，未来指引也超预期，就因	基民ip1JLR	11-21 10:23
27	0	好样的，继续保持	有判断力的叶希10	11-20 14:38
56	2	没注意看大A，卖少咯	股友Am1nu0s1	11-20 10:56
295	4	终于卖完了，一共一万多手卖了这么久，什么破流动性，	该账户已被删除	11-19 14:13
752	7	新手小白，刚买了5000建仓，有没有大佬晒一晒持有	LSadm	11-19 11:31
172	3	想问下这场内ETF买卖要手续费吗？	基民R9bcGj	11-19 10:46
83	1	真的是你看看隔壁，就你没有溢价	基民b8ClrI	11-19 00:17
59	0	开盘预计跌0.8左右	有气势de史努比	11-18 07:12
106	2	？你在作甚？标普ETF涨幅属你最离谱	有判断力的叶希10	11-15 12:27
91	1	有大佬解释一下，这支的跟踪偏离和其他差不多，但是溢	有条理哦哦哦哦哦	11-14 15:35
145	3	东方财富的跟踪误差是不是有问题哦，同样标的，涨跌幅	有条理哦哦哦哦哦	11-14 09:46
108	1	股神都说，定投标普500是最好策略，我也准备定投摩	董力娜扎	11-12 15:59
99	2	不是？能跟其他标普涨幅差一分多？有说法？差出来的都	有判断力的叶希10	11-12 11:10
61	0	人民币贬值没有算在里面，难道隔一天算？	韭菜_1	11-11 09:27
53	0	这个基金也不是个lof啊，有套利的？	贰臌眼	11-08 09:39
63	0	溢价都正了，我的天，在干嘛[叹气]	dssad1	11-08 09:26
81	1	操盘手明显在玩老鼠仓	名单上的NPC	11-07 11:07
98	1	这个是真垃圾	沈阳被套的人	11-06 10:08
301	4	规模大了，理应给更高的溢价，起码得有2%的溢价	股友vAm1aC2750	10-31 20:36

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