南方标普500ETF(QDII)(513650)基金净值_估值

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南方标普500ETF(QDII)(513650

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净值估算--

近1月：0.23%

近1年：13.04%

单位净值 (2025-10-16): 1.6932-0.67%; 近3月：5.04%; 近3年：--

累计净值: 1.6932; 近6月：23.66%; 成立来：69.32%

类型：指数型-海外股票	规模：34.84亿元（2025-06-30）	基金经理：张其思等
成立日：2023-03-23	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.17%	--	股吧
微软	6.88%	--	股吧
苹果	5.70%	--	股吧
亚马逊	3.86%	--	股吧
Meta	2.98%	--	股吧
博通	2.41%	--	股吧
谷歌-A	1.91%	--	股吧
伯克希尔哈	1.66%	--	股吧
特斯拉	1.66%	--	股吧
谷歌-C	1.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.78%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.6932	1.6932	-0.67%
10-15	1.7047	1.7047	0.37%
10-14	1.6985	1.6985	-0.14%
10-13	1.7008	1.7008	1.49%
10-10	1.6758	1.6758	-2.78%
10-09	1.7237	1.7237	0.77%
09-30	1.7106	1.7106	0.37%
09-29	1.7043	1.7043	0.16%
09-26	1.7015	1.7015	0.64%
09-25	1.6907	1.6907	-0.45%
09-24	1.6983	1.6983	-0.26%

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南方标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.77%	0.23%	5.04%	23.66%	11.24%	13.04%	49.44%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.48%	0.22%	8.07%	26.21%	23.65%	24.20%	47.34%	76.41%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-1.57%	0.34%	5.83%	25.65%	12.71%	13.46%	51.57%	85.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 248	79 \| 247	175 \| 242	108 \| 237	186 \| 225	179 \| 218	95 \| 177	-- \| 132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.03%	10.21%	-4.73%	4.64%	3.82%	4.44%	9.53%	10.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%	10.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	245 \| 355	134 \| 349	224 \| 341	79 \| 330	183 \| 319	112 \| 310	43 \| 280	93 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.26%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 3.04%
2024-12-31 90.26%
2024-06-30 158.41%
2023-12-31 111.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	3.04%
2024-12-31	90.26%
2024-06-30	158.41%
2023-12-31	111.14%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	133天	11.03%
2025-04-11~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	55天	12.36%
2025-03-07~2025-04-10	李佳亮张其思	34天	-7.73%
2023-03-23~2025-03-06	李佳亮	1年又349天	48.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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48	1	以为它溢价比较低所以买它，后悔了，股性太死	股友275525A78w	10-15 13:09
35	1	求解惑	有趣的武沐彦	10-14 14:15
25	0	不懂，求问，问什么会突然大跌。	有趣的武沐彦	10-14 14:00
17	0	，啥比都在卖啊？会不会玩啊	京城玩家001	10-14 13:53
23	0	发生了什么？为什么会跳水？	Zy王道奇	10-14 13:49
106	2	我持有20万股，走不走？	想进步的股民	10-13 11:15
877	5	减两成，感觉不太对劲	华拉弗	10-13 07:37
90	2	卖了换一个，513500还涨呢，你真垃圾	独具慧眼的远青2	10-11 12:12
41	0	所有标普500里面，溢价最低的，	灵魂洗脚师	10-10 13:16
38	0	这个真垃圾，别的还在涨	独具慧眼的远青2	10-10 11:22
218	1	这个溢价太高，大家可以关注一下	股友sxecdQ	10-09 15:05
29	0	A股都高不可攀了，这个不加点仓吗？	一丝不苟之金橘	10-09 11:22
302	6	为什么查不到溢价率了？	城南城北	09-16 16:53
299	5	标普500创新高？这个指数基金为什么没有跟着创新高	倔强前行的小草	09-11 09:51
51	0	刚开始疯了一下，我还以为他要狂飙了，涨停了两秒钟	丁元英本英	09-11 09:20

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