全球市场
净值估算(25-11-14 15:00)
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- 近1月：5.71%
- 近1年：12.82%
单位净值 (2025-11-14)
- 1.2736-1.77%
- 近3月：14.49%
- 近3年：--
- 1.2736
- 近6月：19.52%
- 成立来：27.36%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.00%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 1.2736 1.2736 -1.77% 11-13 1.2966 1.2966 0.72% 11-12 1.2873 1.2873 -0.16% 11-11 1.2893 1.2893 -0.45% 11-10 1.2951 1.2951 0.47% 11-07 1.2890 1.2890 0.04% 11-06 1.2885 1.2885 2.29% 11-05 1.2597 1.2597 0.68% 11-04 1.2512 1.2512 -0.60% 11-03 1.2587 1.2587 0.93% 10-31 1.2471 1.2471 -1.94%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.19%5.71%14.49%19.52%14.05%12.82%36.68%--同类平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的-1.29%5.48%14.21%17.34%12.06%10.94%32.45%32.56%同类排名2891 | 4629506 | 45241085 | 42512138 | 38772665 | 34162360 | 31611059 | 2405-- | 1911四分位排名
一般
优秀
良好
一般
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- 2025年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-06-30 22.14% 2024-12-31 26.93% 2023-12-31 89.16% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 万家中证港股通创新药E
近1年 92.56%
汇添富国证港股通创新药近1年 89.86%
景顺长城中证港股通创新近1年 89.64%
富国恒生港股通创新药及近1年 86.50%
银华国证港股通创新药E近1年 83.51%
中欧中证港股通创新药指近1年 80.89%
工银瑞信中证国新央企现近1年 12.82%
工银新经济混合(QDI
日涨幅4.25%
工银新经济混合(QDI
日涨幅4.25%
工银新经济混合(QDI
日涨幅4.22%
工银香港中小盘人民币
日涨幅0.88%
工银积极养老目标五年持
日涨幅0.30%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 229人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 213人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 213人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 235人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 234人 |
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