易方达中证创新药产业ETF(516080)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.6567-1.51%; 近1月：-8.32%; 近1年：23.14%

累计净值: 0.6567; 近3月：-8.75%; 近3年：-11.36%

: 近6月：-10.00%; 成立来：-34.33%

类型：指数型-股票	规模：9.62亿元（2025-12-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2021-02-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒瑞医药	9.89%	-0.87%	股吧
华东医药	3.36%	-1.02%	股吧
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百济神州-U	2.99%	-1.09%	股吧
长春高新	2.93%	-0.25%	股吧
康龙化成	2.86%	-2.70%	股吧
泰格医药	2.85%	-4.90%	股吧
艾力斯	2.74%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：44.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.13%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.6567	0.6567	-1.51%
02-12	0.6668	0.6668	-0.33%
02-11	0.6690	0.6690	-0.09%
02-10	0.6696	0.6696	1.47%
02-09	0.6599	0.6599	0.35%
02-06	0.6576	0.6576	-0.03%
02-05	0.6578	0.6578	0.11%
02-04	0.6571	0.6571	1.14%
02-03	0.6497	0.6497	1.29%
02-02	0.6414	0.6414	-2.83%
01-30	0.6601	0.6601	-1.11%

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易方达中证创新药产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-8.32%	-8.75%	-10.00%	0.02%	23.14%	24.73%	-11.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-0.21%	-8.46%	-9.15%	-10.79%	-0.14%	20.51%	17.79%	-19.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3794 \| 4902	4656 \| 4829	4488 \| 4633	4150 \| 4230	4085 \| 4812	2080 \| 3503	2193 \| 2559	1765 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.56%	23.15%	7.53%	6.76%	-6.94%	23.96%	-11.53%	-15.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%	-15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 4812	1571 \| 4523	377 \| 4076	578 \| 3635	2716 \| 3464	350 \| 3130	2546 \| 3014	2542 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.20%	-13.63%	-8.78%	-23.38%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 4812	2413 \| 3464	1056 \| 2655	1130 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.23%
2024-12-31 45.03%
2024-06-30 48.43%
2023-12-31 50.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.23%
2024-12-31	45.03%
2024-06-30	48.43%
2023-12-31	50.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今伍臣东 3年又110天 0.74%
2021-02-03~2022-10-31 成曦 1年又270天 -34.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	伍臣东	3年又110天	0.74%
2021-02-03~2022-10-31	成曦	1年又270天	-34.81%

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31	1	大跌小涨，上周一大跌，涨这么多天还没回到上周一开盘	股友9779r38d09	02-09 13:28
35	1	各位大神问一下今天早盘抄底了，这是不是底	王花花的小金库	02-06 08:06
51	3	今天四千多家上涨，这边连个屁都没有	股友9779r38d09	02-04 19:04
26	1	不急反正被拿捏了，明天继续跌我继续补仓，我看看到底	紫氣東來三萬裡	02-03 11:18
44	3	庄家这么玩，不怕折寿嘛	股友9779r38d09	02-03 10:49
16	0	破位破年线	王泽发	02-02 14:19
23	0	医疗得罪了？一次次被按在地上摩擦	股友1TQ9320003	02-02 14:01
24	0	我以为今天是底，抄底了，结果也被套了，兄弟们，我陪	王花花的小金库	02-02 12:11
28	1	这易方达选的都是什么玩意儿一个劲儿的跌	zty1996	02-02 11:39
13	0	怂货、	神光牛散88	01-30 14:48
16	0	大盘都起来了老鼠药还没起来	股友9779r38d09	01-30 13:49
32	2	喝酒吃药行情来啦	基民17Np912137	01-30 12:26
42	1	这是我买的最日白的一只ETF，从未遇到只跌不涨的	紫氣東來三萬裡	01-28 23:35
19	1	到底是怎么回事？	HONGDOU2021	01-28 14:09
23	0	这创新药是犯了天条嘛，这么往死里整	股友9779r38d09	01-27 14:59
33	2	创新药到底怎么了？以后大家都吃药了，改吃商业航天了	神光牛散88	01-27 14:53
28	0	致死率75%还没特效药不应该砸医药啊	王泽发	01-27 10:33
23	0	服了	海饼干733	01-27 09:51

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