华安中证全指软件开发ETF(561010)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.2172-1.06%; 近1月：-9.44%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.2172; 近3月：5.15%; 近3年：--

: 近6月：4.72%; 成立来：21.72%

类型：指数型-股票	规模：1.49亿元（2025-12-31）	基金经理：苏卿云
成立日：2023-11-21	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件开发指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	8.69%	-1.18%	股吧
金山办公	5.31%	-1.83%	股吧
同花顺	5.18%	-1.37%	股吧
指南针	3.51%	-2.75%	股吧
恒生电子	3.41%	-1.11%	股吧
拓维信息	3.11%	1.87%	股吧
润和软件	2.95%	-0.99%	股吧
三六零	2.92%	-1.68%	股吧
深信服	2.17%	-5.31%	股吧
中国软件	1.94%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：39.19%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.2172	1.2172	-1.06%
02-12	1.2303	1.2303	1.18%
02-11	1.2159	1.2159	-0.48%
02-10	1.2218	1.2218	0.68%
02-09	1.2135	1.2135	3.07%
02-06	1.1774	1.1774	-1.22%
02-05	1.1920	1.1920	-1.27%
02-04	1.2073	1.2073	-1.53%
02-03	1.2261	1.2261	2.45%
02-02	1.1968	1.1968	-3.08%
01-30	1.2348	1.2348	-2.67%

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华安中证全指软件开发ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	-9.44%	5.15%	4.72%	5.87%	3.71%	60.16%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	3.47%	-9.42%	5.37%	5.11%	6.19%	4.16%	63.42%	7.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	535 \| 4902	4757 \| 4829	1708 \| 4633	3229 \| 4230	1743 \| 4812	3289 \| 3503	1208 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.37%	13.36%	2.67%	6.34%	10.27%	28.88%	-16.33%	-12.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	-7.50%	13.78%	2.70%	6.59%	10.64%	29.86%	-17.03%	-13.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3791 \| 4812	3007 \| 4523	1435 \| 4076	646 \| 3635	281 \| 3464	181 \| 3130	2733 \| 3014	2452 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.65%	4.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2593 \| 4812	1880 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 122.08%
2024-12-31 129.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	122.08%
2024-12-31	129.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-21~至今苏卿云 2年又89天 21.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	苏卿云	2年又89天	21.72%

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95	5	我拿到已经跌了25个点左右，加仓以后目前还亏11个	野马的故事	02-04 10:42
41	0	跌成啥样了啊	热情的若雨剑4	02-03 13:37
30	0	不应该大涨吗	股友856U77r350	02-03 10:06
36	0	2026年AIGC开发者大会，机构预测2030年中	世上没有如果cc	02-02 14:56
41	0	覆盖软件开发全产业链，包括基础软件、应用软件、工业	抄底请举手手	02-02 14:55
36	0	明天最后一天回调，坚持住，兄弟们	A北君	02-02 14:51
32	0	太难了，这不科学	A股小蜜蜂	02-02 14:46
38	0	到这个位置已经是强支撑了	自由之歌唱者	02-02 14:46
33	0	就是那些杠杆资金导致的监管，服了！	casually随便F	02-02 14:36
38	0	还不明朗，继续观望	怀念18年的夏天W	02-02 14:33
35	0	没量你们发现没？下跌无量	用钱深至到套牢	02-02 14:32
33	0	这个位置入场了，希望能吃肉	隔壁王学长X	02-02 14:28
32	0	长线看好，没毛病	熊窝探险家	02-02 14:27

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