华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)基金净值_估值

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净值估算(25-08-04 15:00)

近1月：7.61%

近1年：63.08%

单位净值 (2025-08-04): 1.27450.43%; 近3月：12.09%; 近3年：--

累计净值: 1.2745; 近6月：14.39%; 成立来：27.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2025-06-30）	基金经理：苏卿云
成立日：2024-03-12	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件开发指数 \| 年化跟踪误差：4.89%

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|净值估算平均偏差：0.24%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.2745	1.2745	0.43%
08-01	1.2690	1.2690	0.63%
07-31	1.2610	1.2610	0.42%
07-30	1.2557	1.2557	-1.64%
07-29	1.2767	1.2767	0.81%
07-28	1.2665	1.2665	0.00%
07-25	1.2665	1.2665	1.21%
07-24	1.2514	1.2514	1.43%
07-23	1.2338	1.2338	0.24%
07-22	1.2309	1.2309	-0.56%
07-21	1.2378	1.2378	-0.45%

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	7.61%	12.09%	14.39%	13.85%	63.08%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	5.09%	11.58%	13.05%	10.84%	33.02%	8.72%	6.45%
沪深300	-1.57%	2.22%	7.96%	6.64%	3.45%	20.28%	1.25%	-0.75%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	0.69%	8.41%	13.66%	16.23%	15.77%	71.24%	-3.42%	26.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	567 \| 4114	964 \| 4078	1455 \| 3850	1050 \| 3514	960 \| 3422	186 \| 2948	-- \| 2255	-- \| 1836
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.21%	5.87%	10.57%	26.23%	-15.75%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件开发指数	2.70%	6.59%	10.64%	29.86%	-17.03%	-13.58%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1757 \| 4076	715 \| 3635	263 \| 3464	277 \| 3130	2711 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-12~至今苏卿云 1年又146天 27.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	苏卿云	1年又146天	27.45%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 09:27
61	别人晒收益我凡尔赛！信泓3.24%截图往群里一扔，	安安很6	04-29 23:08
54	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 09:33
60	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-31 10:21
65	出了一大半调整后再加	有理智de茜赛莉雅	02-25 21:32
207	还好成本拉低了些	有理智de茜赛莉雅	02-07 15:03
94	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 09:42
93	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-17 09:07
121	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	12-17 09:06
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134	我昨天就买了华安A500，怕募集提前结束就买不进去	独立的小非1	11-01 11:30
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129	这个基金只有100万规模？应》5000万才不清盘的	基民iaTgap	10-31 16:15
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177	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	10-25 10:05
132	，华安老鼠仓天天偷吃？快清盘了……	股友m260K20015	10-18 20:23
137	经理，今天跟踪中证软件指数误差会这么大啊？	南夫	10-17 20:10
213	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-31 09:18
214	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-19 09:14
205	公告华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-28 09:24

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