净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 0.7495 | 0.7495 | 8.48% |
09-04 | 0.6909 | 0.6909 | -0.56% |
09-03 | 0.6948 | 0.6948 | 0.64% |
09-02 | 0.6904 | 0.6904 | -0.52% |
09-01 | 0.6940 | 0.6940 | 1.14% |
08-29 | 0.6862 | 0.6862 | 5.33% |
08-28 | 0.6515 | 0.6515 | 0.93% |
08-27 | 0.6455 | 0.6455 | -1.24% |
08-26 | 0.6536 | 0.6536 | -0.23% |
08-25 | 0.6551 | 0.6551 | 1.82% |
08-22 | 0.6434 | 0.6434 | 2.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 9.22% | 27.55% | 36.52% | 27.21% | 40.59% | 77.10% | 24.75% | -11.25% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 9.46% | 27.83% | 36.36% | 26.41% | 39.97% | 77.23% | 22.04% | -15.07% |
同类排名 | 73 | 4344 | 189 | 4222 | 493 | 3979 | 513 | 3577 | 433 | 3418 | 617 | 3001 | 1023 | 2281 | 1601 | 1857 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 15.80% |
2024-12-31 | 17.78% |
2024-06-30 | 22.20% |
2023-12-31 | 29.37% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 77.10%
日涨幅8.48%
日涨幅6.32%
日涨幅6.31%
日涨幅6.31%
日涨幅6.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 859人 |
前海开源公用事业股票 | 812人 |
易方达蓝筹精选混合 | 869人 |
广发国证新能源车电池E | 973人 |
招商中证白酒指数(LO | 1089人 |
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