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兴银汇泓一年定开债发起(013146
)

单位净值 (2025-09-09)

1.0229-0.04%
近1月:-0.18%
近1年:2.39%

累计净值

1.1154
近3月:0.13%
近3年:9.25%

近6月:1.59%
成立来:12.05%
类型:债券型-长债规模:20.22亿元(2025-06-30)基金经理:范泰奇
成 立 日:2022-02-28管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-01~2026-07-24/2026-07-01~...
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0229 1.1154 -0.04%
    09-08 1.0233 1.1158 -0.03%
    09-05 1.0236 1.1161 -0.04%
    09-04 1.0240 1.1165 0.00%
    09-03 1.0240 1.1165 0.03%
    09-02 1.0237 1.1162 0.03%
    09-01 1.0234 1.1159 0.01%
    08-29 1.0233 1.1158 0.02%
    08-28 1.0231 1.1156 -0.04%
    08-27 1.0235 1.1160 -0.01%
    08-26 1.0236 1.1161 0.02%
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    近3月
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    -0.08%
    -0.18%
    0.13%
    1.59%
    0.89%
    2.39%
    6.36%
    9.25%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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