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兴银汇泓一年定开债发起(013146
)

单位净值 (2025-07-09)

1.02510.00%
近1月:0.34%
近1年:3.19%

累计净值

1.1176
近3月:0.95%
近3年:10.68%

近6月:0.91%
成立来:12.29%
类型:债券型-长债规模:30.69亿元(2025-03-31)基金经理:范泰奇
成 立 日:2022-02-28管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-01~2026-07-24/2026-07-01~...
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-08 1.0251 1.1176 0.00%
    07-07 1.0251 1.1176 0.00%
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    07-02 1.0251 1.1176 0.00%
    07-01 1.0251 1.1176 0.14%
    06-30 1.0237 1.1162 0.01%
    06-27 1.0236 1.1161 0.00%
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    06-25 1.0237 1.1162 -0.01%
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    0.00%
    0.34%
    0.95%
    0.91%
    1.11%
    3.19%
    7.11%
    10.68%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
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    1242 | 2736
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