兴银长益定开债(004122)基金净值_估值

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兴银长益定开债(004122

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净值估算(18-11-16 09:51)

1.0284

+0.0002+0.02%

近1月：0.72%

近1年：6.13%

单位净值 (2018-11-09): 1.0282--; 近3月：1.14%; 近3年：--

累计净值: 1.0836; 近6月：3.26%; 成立来：8.59%

基金类型：定开债券	基金规模：30.85亿元（2018-11-09）	基金经理：陈博亮
成立日：2017-03-15	管理人：兴银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-19/04-15～04-19

预估开放申购时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18鲁钢 4.95% --
16津城 4.73% --
18鞍钢 3.31% --
18新中 3.30% --
18云城 3.30% --
前五持仓占比合计：19.59%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18鲁钢	4.95%	--
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18鞍钢	3.31%	--
18新中	3.30%	--
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0282	1.0836	--
11-02	1.0264	1.0818	--
10-26	1.0255	1.0809	--
10-19	1.0241	1.0795	--
10-12	1.0225	1.0779	0.06%
10-11	1.0219	1.0773	0.06%
10-10	1.0213	1.0767	0.05%
10-09	1.0208	1.0762	0.01%
10-08	1.0207	1.0761	0.13%
09-28	1.0194	1.0748	--
09-21	1.0178	1.0732	--

更多净值信息>

兴银长益定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-09-17 每份派现金0.0100元
2018-06-19 每份派现金0.0130元
2018-03-26 每份派现金0.0120元
2017-12-26 每份派现金0.0084元
2017-09-07 每份派现金0.0120元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.72%	1.14%	3.26%	6.02%	6.13%	--	--
同类平均	0.29%	0.79%	1.32%	2.95%	4.84%	4.77%	4.77%	10.29%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	287 \| 577	333 \| 565	225 \| 545	215 \| 500	130 \| 421	103 \| 395	-- \| 269	-- \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.97%	1.23%	1.82%	0.31%	0.90%	1.00%	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	185 \| 576	156 \| 568	122 \| 527	121 \| 471	178 \| 442	71 \| 422	351 \| 390	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-15~至今陈博亮 1年又246天 8.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-15~至今	陈博亮	1年又246天	8.59%

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近1月收益	728,600.00

2018-09-17	每份派现金0.0100元
2018-06-19	每份派现金0.0130元
2018-03-26	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0084元
2017-09-07	每份派现金0.0120元

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