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兴银长益三个月定开债(004122
)

单位净值 (2025-07-14)

1.0379-0.02%
近1月:0.19%
近1年:2.61%

累计净值

1.3438
近3月:0.71%
近3年:10.39%

近6月:0.89%
成立来:40.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.54亿元(2025-03-31)基金经理:范泰奇
成 立 日:2017-03-15管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~11-05/10-09~11-05
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0379 1.3438 -0.02%
    07-11 1.0381 1.3440 -0.01%
    07-10 1.0382 1.3441 -0.04%
    07-09 1.0386 1.3445 0.00%
    07-08 1.0386 1.3445 -0.03%
    07-07 1.0389 1.3448 0.03%
    07-04 1.0386 1.3445 0.03%
    07-03 1.0383 1.3442 0.04%
    07-02 1.0379 1.3438 0.04%
    07-01 1.0375 1.3434 0.03%
    06-30 1.0372 1.3431 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.19%
    0.71%
    0.89%
    0.97%
    2.61%
    6.97%
    10.39%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    1076 | 3112
    939 | 3113
    763 | 3051
    1100 | 2978
    1055 | 2969
    1810 | 2740
    1076 | 2195
    794 | 1860
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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