兴银长益定开债(004122)基金净值_估值

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兴银长益定开债(004122

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0308

+0.0007+0.07%

近1月：1.01%

近1年：7.55%

单位净值 (2019-01-18): 1.0301--; 近3月：2.32%; 近3年：--

累计净值: 1.1015; 近6月：4.12%; 成立来：10.50%

基金类型：定开债券	基金规模：30.91亿元（2019-01-18）	基金经理：陈博亮
成立日：2017-03-15	管理人：兴银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-19/04-15～04-19

预估开放申购时间：
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 6.05% --
18鲁钢 4.94% --
16津城 4.79% --
17南昌 3.32% --
18鞍钢 3.30% --
前五持仓占比合计：22.40%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

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18国开	6.05%	--
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17南昌	3.32%	--
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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.0301	1.1015	--
01-11	1.0289	1.1003	--
01-04	1.0259	1.0973	--
12-31	1.0227	1.0941	--
12-28	1.0223	1.0937	--
12-21	1.0201	1.0915	--
12-14	1.0358	1.0912	--
12-07	1.0358	1.0912	--
11-30	1.0333	1.0887	--
11-23	1.0324	1.0878	--
11-16	1.0306	1.0860	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.01%	2.32%	4.12%	0.72%	7.55%	--	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	291 \| 586	348 \| 582	303 \| 559	254 \| 524	373 \| 585	170 \| 411	-- \| 294	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.90%	1.97%	1.23%	1.82%	0.31%	0.90%	1.00%	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	287 \| 590	185 \| 576	156 \| 570	123 \| 529	123 \| 473	179 \| 444	71 \| 424	353 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	148 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-15~至今陈博亮 1年又313天 10.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-15~至今	陈博亮	1年又313天	10.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-20	每份派现金0.0160元
2018-09-17	每份派现金0.0100元
2018-06-19	每份派现金0.0130元
2018-03-26	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0084元
2017-09-07	每份派现金0.0120元

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