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单位净值 (2025-03-07)

1.0462-0.17%
近1月:-0.82%
近1年:3.50%

累计净值

1.1619
近3月:0.07%
近3年:8.31%

近6月:0.99%
成立来:17.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.20亿元(2024-12-31)基金经理:王深
成 立 日:2019-12-12管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-26~04-02/03-26~04-02
预估开放申购时间:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 1.041.051.051.051.061.06FebMar2025
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.161.161.161.171.171.171.17FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-07 1.0462 1.1619 -0.17%
    03-06 1.0480 1.1637 -0.06%
    03-05 1.0486 1.1643 0.02%
    03-04 1.0484 1.1641 0.02%
    03-03 1.0482 1.1639 0.06%
    02-28 1.0476 1.1633 0.01%
    02-27 1.0475 1.1632 -0.10%
    02-26 1.0485 1.1642 0.01%
    02-25 1.0484 1.1641 -0.04%
    02-24 1.0488 1.1645 -0.17%
    02-21 1.0506 1.1663 -0.10%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.9000 0.00%
华夏大盘精选混 15.4680 -0.12%
富国全球科技互 2.7736 0.54%
南方中证500 1.6782 -0.54%
鹏华中证500 1.7307 -0.54%
富国中证军工指 1.0550 1.25%
融通内需驱动混 2.5910 -0.27%
银华领先策略混 1.1026 0.48%
泰信优质生活混 0.6682 -0.71%
申万菱信消费增 1.2120 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.82%
    0.07%
    0.99%
    -0.55%
    3.50%
    6.30%
    8.31%
    同类平均
    -0.13%
    -0.72%
    0.34%
    1.27%
    -0.49%
    3.35%
    8.43%
    11.55%
    沪深300
    1.39%
    1.32%
    -0.73%
    22.05%
    0.23%
    11.74%
    -2.59%
    -9.39%
    同类排名
    1944 | 3339
    2078 | 3334
    2532 | 3254
    1807 | 3139
    1838 | 3308
    746 | 2838
    1779 | 2390
    1639 | 2015
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300兴银汇裕定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿02468101212-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份2 亿份4 亿份6 亿份8 亿份10 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    王深
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又210天
    现任基金资产规模:
    148.14亿(11只基金)

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    1 %2 %3 %4 %5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-07
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