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单位净值 (2024-03-26)

1.03170.00%
近1月:0.25%
近1年:2.90%

累计净值

1.1277
近3月:1.12%
近3年:9.00%

近6月:1.85%
成立来:13.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2023-12-31)基金经理:王深
成 立 日:2019-12-12管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-26~04-02/2025-03-26~04-02
预估开放申购时间:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.77%03-27

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.0317 1.1277 0.00%
    03-25 1.0317 1.1277 -0.01%
    03-22 1.0318 1.1278 0.03%
    03-21 1.0315 1.1275 0.01%
    03-20 1.0314 1.1274 0.00%
    03-19 1.0314 1.1274 0.03%
    03-18 1.0311 1.1271 0.10%
    03-15 1.0301 1.1261 --
    03-08 1.0300 1.1260 --
    03-01 1.0300 1.1260 --
    02-23 1.0291 1.1251 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.25%
    1.12%
    1.85%
    0.95%
    2.90%
    4.88%
    9.00%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    737 | 2741
    576 | 2728
    1828 | 2684
    1654 | 2523
    1765 | 2689
    1958 | 2359
    1783 | 2016
    1345 | 1734
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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