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兴银鑫日享短债A(005079
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单位净值 (2025-08-29)

1.10430.01%
近1月：0.11%
近1年：2.08%

累计净值

1.1963
近3月：0.42%
近3年：8.66%

近6月：1.26%
成立来：20.11%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：66.28亿元（2025-06-30）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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    08-29 1.1043 1.1963 0.01%
    08-28 1.1042 1.1962 -0.01%
    08-27 1.1043 1.1963 0.00%
    08-26 1.1043 1.1963 0.02%
    08-25 1.1041 1.1961 0.03%
    08-22 1.1038 1.1958 0.01%
    08-21 1.1037 1.1957 0.01%
    08-20 1.1036 1.1956 0.00%
    08-19 1.1036 1.1956 0.00%
    08-18 1.1036 1.1956 -0.05%
    08-15 1.1042 1.1962 -0.01%
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    1.20%
    2.08%
    5.51%
    8.66%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
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    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
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