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兴银鑫日享短债A(005079
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单位净值 (2025-09-19)

1.1045-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.94%

累计净值

1.1965
近3月：0.22%
近3年：8.56%

近6月：1.17%
成立来：20.14%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：66.28亿元（2025-06-30）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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    09-19 1.1045 1.1965 -0.01%
    09-18 1.1046 1.1966 -0.01%
    09-17 1.1047 1.1967 0.01%
    09-16 1.1046 1.1966 0.01%
    09-15 1.1045 1.1965 0.02%
    09-12 1.1043 1.1963 0.02%
    09-11 1.1041 1.1961 -0.01%
    09-10 1.1042 1.1962 -0.03%
    09-09 1.1045 1.1965 -0.02%
    09-08 1.1047 1.1967 -0.01%
    09-05 1.1048 1.1968 -0.01%
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    1.17%
    1.22%
    1.94%
    5.51%
    8.56%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
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    5.35%
    7.97%
    沪深300
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