兴银鑫日享短债A(005079)基金净值_估值

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兴银鑫日享短债A(005079

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单位净值 (2024-12-20): 1.10040.03%; 近1月：0.60%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.1824; 近3月：0.66%; 近3年：9.90%

: 近6月：1.17%; 成立来：18.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：68.70亿元（2024-09-30）	基金经理：陶国峰等
成立日：2019-09-06	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22进出 1.47% --
24农发 1.46% --
24进出 1.45% --
24象屿G1 1.36% --
前五持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1004	1.1824	0.03%
12-19	1.1001	1.1821	-0.01%
12-18	1.1002	1.1822	-0.01%
12-17	1.1003	1.1823	-0.01%
12-16	1.1004	1.1824	0.05%
12-13	1.0999	1.1819	0.05%
12-12	1.0994	1.1814	0.03%
12-11	1.0991	1.1811	0.00%
12-10	1.0991	1.1811	0.06%
12-09	1.0984	1.1804	0.03%
12-06	1.0981	1.1801	0.00%

更多净值信息>

兴银鑫日享短债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-14 每份派现金0.0300元
2023-11-20 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-23 每份派现金0.0220元
2021-12-27 每份派现金0.0140元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.60%	0.66%	1.17%	2.97%	3.20%	7.57%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	315 \| 906	513 \| 874	472 \| 854	352 \| 821	370 \| 819	147 \| 703	89 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.86%	0.99%	1.03%	0.78%	1.08%	1.19%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	638 \| 878	354 \| 862	288 \| 846	101 \| 832	136 \| 802	189 \| 771	201 \| 751	369 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	2.33%	4.20%	2.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 832	193 \| 729	66 \| 489	88 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	陶国峰叶冬义	32天	0.63%
2023-09-15~2024-11-18	陶国峰	1年又65天	3.55%
2020-08-12~2023-09-14	陶国峰张蕴文	3年又33天	11.03%
2020-01-14~2020-08-11	陶国峰	210天	1.44%
2020-01-08~2020-01-13	杨凡颖陶国峰	5天	0.10%

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382	0	一朝回到解放前，半年的收益4天全部亏完。最近股市牛	基民6P62f87686	10-09 22:23
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派现金0.0300元
2023-11-20	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-23	每份派现金0.0220元
2021-12-27	每份派现金0.0140元

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