兴银鑫日享短债A(005079)基金净值_估值

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兴银鑫日享短债A(005079

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12040.01%; 近1月：0.27%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.1724; 近3月：0.74%; 近3年：10.65%

: 近6月：1.73%; 成立来：17.53%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：90.45亿元（2024-06-30）	基金经理：陶国峰
成立日：2019-09-06	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24农发 1.42% --
20国开 1.14% --
22农发 1.13% --
24进出 1.13% --
24象屿G1 1.04% --
前五持仓占比合计：5.86%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农发	1.42%	--
20国开	1.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1204	1.1724	0.01%
07-18	1.1203	1.1723	0.00%
07-17	1.1203	1.1723	0.01%
07-16	1.1202	1.1722	0.01%
07-15	1.1201	1.1721	0.02%
07-12	1.1199	1.1719	0.02%
07-11	1.1197	1.1717	0.01%
07-10	1.1196	1.1716	0.01%
07-09	1.1195	1.1715	0.02%
07-08	1.1193	1.1713	-0.01%
07-05	1.1194	1.1714	0.01%

更多净值信息>

兴银鑫日享短债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-20 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-23 每份派现金0.0220元
2021-12-27 每份派现金0.0140元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.27%	0.74%	1.73%	2.04%	3.62%	6.84%	10.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	91 \| 862	140 \| 852	316 \| 835	255 \| 831	133 \| 766	96 \| 608	40 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.86%	0.99%	1.03%	0.78%	1.08%	1.19%	-0.01%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 861	288 \| 845	101 \| 832	136 \| 802	189 \| 771	201 \| 751	369 \| 729	291 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	2.33%	4.20%	2.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 832	193 \| 729	66 \| 489	88 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	陶国峰	311天	3.27%
2020-08-12~2023-09-14	陶国峰张蕴文	3年又33天	11.03%
2020-01-14~2020-08-11	陶国峰	210天	1.44%
2020-01-08~2020-01-13	杨凡颖陶国峰	5天	0.10%
2019-09-06~2020-01-07	杨凡颖	123天	0.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
104	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-19 09:11
373	1	啥情况？	股友6199R18H81	07-05 13:43
635	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-20 09:08
721	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金调整代销渠道大额申	基金资讯	05-18 09:03
669	1	兴银鑫日享短债A2023年度中报-报告期内基金投资	兴银基金陶国峰	05-15 22:30
675	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年五一假期	基金资讯	04-27 09:04
401	1	请教一下大家	股友6199R18H81	04-26 16:03
543	3	[图片]	基民9d11p10002	04-25 13:40
690	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-20 09:08
358	0	没想到这个收益还不错，比较稳的，比存银行要多不少	xinyun637	04-15 15:13
726	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金调整代销渠道大额申	基金资讯	04-10 09:06
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706	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:14
369	0	请老师们，帮我看看是怎么搞的共买入三万，转出800	基民9d11p10002	03-21 21:19
343	0	[图片]	基民9d11p10002	03-21 21:15
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875	0	公告兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年春节假期	基金资讯	02-03 09:05
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586	0	666	基民22r036f188	11-19 00:29
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-20	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-23	每份派现金0.0220元
2021-12-27	每份派现金0.0140元

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