财通安瑞短债债券A(006965)基金净值_估值

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财通安瑞短债债券A(006965

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.20340.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.2104; 近3月：0.69%; 近3年：9.11%

: 近6月：0.94%; 成立来：21.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：70.00亿元（2024-09-30）	基金经理：罗晓倩等
成立日：2019-03-20	管理人：财通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 2.56% --
20民生 1.40% --
20浦发 1.25% --
19中国 1.04% --
24进出 0.96% --
前五持仓占比合计：7.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.56%	--
20民生	1.40%	--
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19中国	1.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2034	1.2104	0.02%
12-27	1.2032	1.2102	0.02%
12-26	1.2029	1.2099	0.00%
12-25	1.2029	1.2099	-0.01%
12-24	1.2030	1.2100	0.00%
12-23	1.2030	1.2100	0.02%
12-20	1.2027	1.2097	0.01%
12-19	1.2026	1.2096	0.00%
12-18	1.2026	1.2096	0.00%
12-17	1.2026	1.2096	0.00%
12-16	1.2026	1.2096	0.02%

更多净值信息>

财通安瑞短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-05-27 每份派现金0.0070元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.31%	0.69%	0.94%	2.47%	2.49%	6.42%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	706 \| 900	741 \| 871	700 \| 849	681 \| 815	677 \| 815	361 \| 708	169 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.74%	0.77%	0.81%	0.77%	0.96%	1.26%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 878	583 \| 862	627 \| 846	394 \| 832	142 \| 802	338 \| 771	160 \| 751	372 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.52%	4.42%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 832	140 \| 729	53 \| 489	34 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	罗晓倩闫梦璇	2年又177天	7.23%
2020-07-31~2022-07-07	罗晓倩杨烨超	1年又341天	7.75%
2019-07-03~2020-07-30	林洪钧罗晓倩	1年又28天	3.73%
2019-03-20~2019-07-02	林洪钧	104天	1.11%

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