财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)基金净值_估值

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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166

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单位净值 (2025-08-27): 1.0790-0.08%; 近1月：0.56%; 近1年：--

累计净值: 1.0790; 近3月：1.88%; 近3年：--

: 近6月：3.34%; 成立来：7.90%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.55亿元（2025-06-30）	基金经理：陈曦
成立日：2024-09-10	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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摩根国际债券人民币...	10.12%	--
国泰黄金ETF	7.45%	0.24%
平安5-10年期国...	5.86%	0.07%
华泰保兴安悦债券C	5.80%	0.04%
博时中债7-10政...	5.80%	0.08%
国寿安保安丰纯债债券	5.80%	0.04%
博时中债5-10农...	5.80%	0.06%
南方中债7-10年...	5.80%	0.07%
汇添富中债7-10...	5.79%	0.10%
广发中债7-10年...	5.79%	0.08%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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长江电力	0.57%	-1.07%	股吧
中瓷电子	0.26%	0.66%	股吧
中科曙光	0.26%	4.11%	股吧
曲美家居	0.07%	-0.49%	股吧
帝欧家居	0.06%	-0.46%	股吧
艾隆科技	0.05%	2.00%	股吧
建龙微纳	0.05%	1.76%	股吧
乐通股份	0.05%	6.08%	股吧
芳源股份	0.05%	3.86%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0790	1.0790	-0.08%
08-26	1.0799	1.0799	0.05%
08-25	1.0794	1.0794	0.37%
08-22	1.0754	1.0754	-0.04%
08-21	1.0758	1.0758	0.07%
08-20	1.0751	1.0751	-0.04%
08-19	1.0755	1.0755	0.09%
08-18	1.0745	1.0745	-0.15%
08-15	1.0761	1.0761	0.00%
08-14	1.0761	1.0761	-0.19%
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济安金信 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.56%	1.88%	3.34%	5.23%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	160 \| 428	291 \| 427	285 \| 418	168 \| 396	107 \| 379	-- \| 366	-- \| 315	-- \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.52%	1.96%	3.13%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 439	17 \| 405	4 \| 401	-- \| 391	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-09-10~至今陈曦 356天 7.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-10~至今	陈曦	356天	7.90%

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