德邦锐裕利率债债券C(010310)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券C(010310

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.10530.00%; 近1月：0.14%; 近1年：2.48%

累计净值: 1.1203; 近3月：0.48%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.41%; 成立来：12.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.45亿元（2024-06-30）	基金经理：丁孙楠等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 33.08% --
23国开 15.32% --
19国开 11.14% --
24国开 11.00% --
23附息 8.87% --
前五持仓占比合计：79.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	33.08%	--
23国开	15.32%	--
19国开	11.14%	--
24国开	11.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1053	1.1203	0.00%
07-25	1.1053	1.1203	0.01%
07-24	1.1052	1.1202	0.00%
07-23	1.1052	1.1202	0.02%
07-22	1.1050	1.1200	0.05%
07-19	1.1045	1.1195	0.02%
07-18	1.1043	1.1193	0.00%
07-17	1.1043	1.1193	0.00%
07-16	1.1043	1.1193	0.00%
07-15	1.1043	1.1193	0.01%
07-12	1.1042	1.1192	0.01%

更多净值信息>

德邦锐裕利率债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-22 每份派现金0.0100元
2021-06-07 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.14%	0.48%	1.41%	1.66%	2.48%	6.46%	8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2924 \| 3376	3123 \| 3348	3054 \| 3248	2698 \| 3073	2643 \| 3053	2466 \| 2788	1407 \| 2419	1688 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.37%	1.18%	0.81%	0.06%	1.77%	0.36%	0.68%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3132 \| 3366	1549 \| 3230	1787 \| 3112	2726 \| 2943	118 \| 2851	2475 \| 2778	213 \| 2732	322 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.81%	4.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1849 \| 3112	517 \| 2732	1001 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	丁孙楠欧阳帆	303天	2.56%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.06%
2023-06-02~2023-07-06	陈雷丁孙楠	34天	0.45%
2022-07-01~2023-06-01	陈雷	335天	3.88%
2022-06-29~2022-06-30	张铮烁陈雷	1天	0.08%

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近6月收益	-- 元
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2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-06-07	每份派现金0.0050元

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