德邦锐裕利率债债券C(010310)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券C(010310

)

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单位净值 (2025-10-10): 1.1055-0.30%; 近1月：-1.22%; 近1年：5.23%

累计净值: 1.1885; 近3月：-4.75%; 近3年：11.59%

: 近6月：-5.03%; 成立来：18.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.91亿元（2025-06-30）	基金经理：张旭等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 38.35% --
25超长 28.98% --
25超长 22.98% --
24特别 9.92% --
23附息 6.41% --
前五持仓占比合计：106.64%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	38.35%	--
25超长	28.98%	--
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24特别	9.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1055	1.1885	-0.30%
10-09	1.1088	1.1918	-0.01%
09-30	1.1089	1.1919	0.03%
09-29	1.1086	1.1916	-0.43%
09-26	1.1134	1.1964	0.04%
09-25	1.1130	1.1960	0.18%
09-24	1.1110	1.1940	-0.57%
09-23	1.1174	1.2004	-0.39%
09-22	1.1218	1.2048	0.25%
09-19	1.1190	1.2020	-0.58%
09-18	1.1255	1.2085	-0.26%

更多净值信息>

德邦锐裕利率债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-09-18 每份派现金0.0380元
2025-06-27 每份派现金0.0300元
2021-12-22 每份派现金0.0100元
2021-06-07 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-1.22%	-4.75%	-5.03%	-3.38%	5.23%	8.63%	11.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.03%	-0.41%	0.26%	0.48%	2.50%	6.67%	9.73%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3494 \| 3494	3481 \| 3488	3427 \| 3437	3323 \| 3331	3235 \| 3249	46 \| 3125	186 \| 2559	223 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-4.48%	2.59%	-1.10%	9.24%	0.52%	0.37%	1.18%	0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3419 \| 3497	32 \| 3451	2877 \| 3040	4 \| 3316	865 \| 3195	3128 \| 3361	1549 \| 3227	1787 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.51%	3.01%	2.81%	4.10%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 3316	1848 \| 3109	515 \| 2728	999 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-20~至今	张旭邹舟	233天	-3.97%
2024-12-24~2025-02-19	张旭	57天	1.14%
2024-08-07~2024-12-23	丁孙楠欧阳帆张旭	138天	8.99%
2023-09-28~2024-08-06	丁孙楠欧阳帆	313天	2.67%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.06%

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95	0	对这个傻人经理无语，捡个芝麻，丢个西瓜，这个经理硬	婀娜的陶泓元	10-11 00:37
38	0	就你牛	基民j1iKGp	10-10 20:51
34	0	宠物行业景气度回升，同泰慧择凭借深厚研究实力，今日	笑逐颜开的董洛琴	10-10 20:35
68	1	[图片]	小鹿的财经空间	10-10 19:49
52	1	-2.61现在-3.57了走了	洋铭捉基	10-10 11:51
78	2	$德邦锐裕利率债债券C$服了。确实不能买这种小公司	基民z6713W3097	10-09 22:11
40	0	今天怎么算都不应该跌呀	婀娜的陶泓元	10-09 21:15
32	0	经理是不是调仓了，赔个西瓜回个苹果	婀娜的陶泓元	10-09 21:04
46	0	今天还跌，你是真的	股友lD58268765	10-09 20:57
99	2	[图片]	小鹿的财经空间	09-30 20:21
81	1	[图片]	小鹿的财经空间	09-30 20:20
62	0	$德邦锐裕利率债债券C$一帮	宋小东	09-30 20:18
53	0	眼瞎买了这个下次再也不买这个	luckychenli	09-30 20:12
41	0	昨天兴利逆势收蛋43个！我选择兴利二级债基，是因为	端庄秀丽的梅逸凡	09-30 11:28
85	0	债市回暖收蛋啦	金鸡喔喔鸣	09-26 20:35
58	0	[图片]	小鹿的财经空间	09-26 19:17
55	0	市场总在股强债弱里晃，我找固收+找了好久，兴华兴利	家有小美	09-26 14:26
80	0	[图片]	小鹿的财经空间	09-25 19:06
49	0	经理给我。这个鸡亏了我大几千。相信会涨。妈的你天天	主动的陶娟5	09-25 09:54
119	1	[图片]	小鹿的财经空间	09-24 19:25

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2025-06-27	每份派现金0.0300元
2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-06-07	每份派现金0.0050元

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