德邦锐裕利率债债券C(010310)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券C(010310

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单位净值 (2024-11-20): 1.1132-0.13%; 近1月：-0.11%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.1282; 近3月：0.69%; 近3年：8.86%

: 近6月：1.07%; 成立来：12.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：丁孙楠等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24附息 13.62% --
24附息 13.34% --
21国开 7.42% --
22附息 6.93% --
前五持仓占比合计：75.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1132	1.1282	-0.13%
11-19	1.1147	1.1297	0.22%
11-18	1.1122	1.1272	-0.24%
11-15	1.1149	1.1299	-0.12%
11-14	1.1162	1.1312	0.04%
11-13	1.1158	1.1308	-0.16%
11-12	1.1176	1.1326	0.18%
11-11	1.1156	1.1306	0.10%
11-08	1.1145	1.1295	0.02%
11-07	1.1143	1.1293	0.09%
11-06	1.1133	1.1283	-0.04%

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德邦锐裕利率债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-22 每份派现金0.0100元
2021-06-07 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.11%	0.69%	1.07%	2.39%	3.03%	5.95%	8.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2858 \| 2891	2816 \| 2875	409 \| 2808	2031 \| 2672	2074 \| 2454	1900 \| 2348	1573 \| 2005	1293 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	0.37%	1.18%	0.81%	0.06%	1.77%	0.36%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	865 \| 3195	3132 \| 3365	1549 \| 3231	1787 \| 3113	2726 \| 2944	118 \| 2851	2475 \| 2778	213 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.81%	4.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1849 \| 3113	517 \| 2732	1001 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	丁孙楠欧阳帆张旭	106天	0.61%
2023-09-28~2024-08-06	丁孙楠欧阳帆	313天	2.67%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.06%
2023-06-02~2023-07-06	陈雷丁孙楠	34天	0.45%
2022-07-01~2023-06-01	陈雷	335天	3.88%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-06-07	每份派现金0.0050元

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