兴银稳益30天持有期债券A(013718)基金净值_估值

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兴银稳益30天持有期债券A(013718

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单位净值 (2025-09-12): 1.10450.00%; 近1月：0.14%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.1045; 近3月：0.42%; 近3年：8.53%

: 近6月：1.02%; 成立来：10.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2025-06-30）	基金经理：王深
成立日：2022-03-18	管理人：兴银基金管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 11.57% --
25进出 11.52% --
25进出 11.52% --
21宁波 6.08% --
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持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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25国开	11.57%	--
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09-12	1.1045	1.1045	0.00%
09-11	1.1045	1.1045	0.01%
09-10	1.1044	1.1044	-0.01%
09-09	1.1045	1.1045	0.00%
09-08	1.1045	1.1045	0.00%
09-05	1.1045	1.1045	-0.01%
09-04	1.1046	1.1046	0.01%
09-03	1.1045	1.1045	0.01%
09-02	1.1044	1.1044	0.01%
09-01	1.1043	1.1043	0.02%
08-29	1.1041	1.1041	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.14%	0.42%	1.02%	1.05%	3.22%	6.49%	8.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	0.00%	0.25%	1.12%	1.01%	1.97%	5.40%	7.96%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 970	27 \| 970	65 \| 954	484 \| 946	336 \| 944	14 \| 901	74 \| 787	113 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.53%	0.16%	1.63%	1.00%	0.78%	0.73%	0.95%	0.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 957	477 \| 917	66 \| 908	3 \| 878	493 \| 862	687 \| 846	170 \| 832	466 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.20%	3.54%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 908	286 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-12~至今	王深	2年又95天	6.99%
2023-06-01~2023-06-11	李文程王深	10天	0.09%
2022-03-18~2023-05-31	李文程	1年又74天	3.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	接盘王	蕙质兰心的董芝菲	09-12 21:02
48	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 09:28
68	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:28
83	0	会议出台政策不及预期，股市波动不止，长期来看还是要	股友fK06786685	06-18 18:10
111	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:35
89	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 10:02
9115	14	眼下市场	基金小师妹	03-08 01:39
151	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:44
148	0	朋友推荐的，过来看看，挺不错的，先关注下了看看，	街角眺望远方	12-11 21:23
133	0	三个蛋可以哇，这债基年阶段数据也不错，加个自选观察	顺利的雷茁	12-11 21:22
127	0	年化率挺高的呢，关注下了	迷雾行者	12-11 21:11
213	0	看来看去还是觉得方正富邦睿利牛的呀，今天收到了13	小小肉球	11-28 22:53
175	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 10:02
226	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	09-30 09:06
323	0	公告兴银稳益30天持有期中短债债债券型证券投资基金20	基金资讯	09-11 09:04
214	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 09:45
292	0	公告兴银基金管理有限责任公司关于兴银稳益30天持有期债	基金资讯	07-30 09:03
257	0	公告兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:24
285	0	公告兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银稳益	基金资讯	07-01 09:06
280	0	公告兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银稳益	基金资讯	06-29 09:05

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