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单位净值 (2026-01-08)

1.05430.01%
近1月:0.22%
近1年:1.49%

累计净值

1.3671
近3月:0.52%
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成立来:43.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.36亿元(2025-09-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2015-12-07管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-08 1.0543 1.3671 0.01%
    01-07 1.0542 1.3670 0.00%
    01-06 1.0542 1.3670 -0.01%
    01-05 1.0543 1.3671 0.00%
    12-31 1.0543 1.3671 0.00%
    12-30 1.0543 1.3671 0.00%
    12-29 1.0543 1.3671 0.00%
    12-26 1.0543 1.3671 0.01%
    12-25 1.0542 1.3670 0.01%
    12-24 1.0541 1.3669 0.00%
    12-23 1.0541 1.3669 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    0.00%
    0.22%
    0.52%
    0.64%
    0.00%
    1.49%
    5.90%
    9.30%
    同类平均
    -0.03%
    0.16%
    0.53%
    -0.01%
    -0.03%
    0.81%
    6.16%
    10.64%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
    2.09%
    18.49%
    2.33%
    25.03%
    44.17%
    19.01%
    同类排名
    1446 | 3219
    825 | 3212
    1512 | 3180
    515 | 3125
    1446 | 3219
    585 | 2948
    954 | 2427
    1037 | 2061
    四分位排名

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