兴银朝阳A(001794)基金净值_估值_行情走势

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兴银朝阳A(001794

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单位净值 (2024-12-20): 1.03500.15%; 近1月：1.64%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.3478; 近3月：1.57%; 近3年：10.93%

: 近6月：2.15%; 成立来：40.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.37亿元（2024-09-30）	基金经理：李文程
成立日：2015-12-07	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华发 6.39% --
18鄂联 4.92% --
20国开 4.73% --
23贾汪 4.50% --
23盐城 4.49% --
前五持仓占比合计：25.03%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0350	1.3478	0.15%
12-19	1.0334	1.3462	-0.11%
12-18	1.0345	1.3473	-0.14%
12-17	1.0360	1.3488	-0.09%
12-16	1.0369	1.3497	0.25%
12-13	1.0343	1.3471	0.23%
12-12	1.0319	1.3447	0.03%
12-11	1.0316	1.3444	0.03%
12-10	1.0313	1.3441	0.44%
12-09	1.0268	1.3396	0.13%
12-06	1.0255	1.3383	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.64%	1.57%	2.15%	3.98%	4.40%	7.66%	10.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	750 \| 3245	845 \| 3176	1428 \| 3055	1839 \| 2768	1747 \| 2743	1689 \| 2340	1129 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.13%	0.92%	1.00%	0.82%	0.54%	1.14%	0.69%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2817 \| 3195	2410 \| 3365	2093 \| 3231	1741 \| 3113	1198 \| 2944	1558 \| 2851	1610 \| 2778	279 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	3.11%	5.17%	2.28%	5.12%	7.95%	2.29%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1617 \| 3113	357 \| 2732	371 \| 2414	1233 \| 2201	279 \| 1724	160 \| 1271	285 \| 1021	193 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	李文程	1年又98天	4.87%
2022-08-09~2023-09-14	李文程张蕴文	1年又36天	2.90%
2020-01-14~2022-08-08	李文程	2年又207天	10.14%
2020-01-08~2020-01-13	杨凡颖李文程	5天	0.14%
2017-06-03~2020-01-07	杨凡颖	2年又218天	16.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
385	0	来咯来咯，鸿远债券基金在市场动荡之后很快就恢复了元	干锅包菜	11-25 23:13
364	0	公告兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:10
387	0	听说这个债基经理经验还是挺足的，打算买点试试看吧	谨慎的冷艳娥	10-10 20:12
379	0	经理13年固收经验，经验足足的，安全感满满	诚实的卢扬12	10-10 16:30
373	0	现在入手应该合适吧，看这债历史长阶段业绩还行	有激情的羽里宇20	10-10 15:59
397	0	五星评级的债基，基金经理有13年固收投研经验。	不一样的收获	10-10 12:00
382	0	拿长期还是比银行利率高的，看看行情，有机会就上车	股友6P3F019767	10-09 12:35
371	0	长期还是跑赢银行存款利率的，看今天的表现吧，等机会	拾拿九稳666	10-09 11:00
447	0	公告兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-30 09:09
423	1	$兴银朝阳A[001794]$今天十年期三十年期都	基民2utjGc	09-13 20:51
566	0	清仓了？什么走势	基民vWuZzC	09-13 20:43
560	0	公告兴银朝阳债券型证券投资基金2024年中秋假期前暂停	基金资讯	09-11 09:04
420	0	公告兴银朝阳债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:58
456	0	最近债市怎么了？一文看懂近期债市变化	兴银基金	08-29 13:45
389	0	#晒收益#呵呵	随机生成昵称已被占用	08-28 22:46
366	0	这他良的垃圾	养基路漫长	08-22 15:29
383	0	近三个月139个蛋，表现还不错，蹲时机跟上固收老将	暖暖灯光	08-20 18:06
367	0	趁着回调，债市行情也涨起来了，可以入点试试	股友6P3F019767	08-19 18:39
358	0	管理这基的基金经理有13年的固收投研经验，我相信经	话不投机半句多1	08-15 11:31
335	0	才发现这基五星评级，有专业机构背书，那买点试试水去	聪明的剑思香9	08-14 21:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-08	每份派现金0.0113元
2023-12-22	每份派现金0.0040元
2023-11-24	每份派现金0.0060元
2023-08-25	每份派现金0.0080元
2023-05-26	每份派现金0.0177元
2022-12-19	每份派现金0.0160元
2022-06-20	每份派现金0.0192元
2022-03-28	每份派现金0.0086元
2021-09-27	每份派现金0.0190元
2021-05-28	每份派现金0.0240元
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