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单位净值 (2025-09-30)

1.02290.01%
近1月:-0.17%
近1年:2.25%

累计净值

1.2098
近3月:-0.22%
近3年:8.76%

近6月:0.68%
成立来:22.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.77亿元(2025-06-30)基金经理:叶冬义
成 立 日:2017-09-28管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0229 1.2098 0.01%
    09-29 1.0228 1.2097 0.00%
    09-26 1.0228 1.2097 0.00%
    09-25 1.0228 1.2097 -0.07%
    09-24 1.0235 1.2104 -0.08%
    09-23 1.0243 1.2112 -0.04%
    09-22 1.0247 1.2116 0.01%
    09-19 1.0246 1.2115 -0.02%
    09-18 1.0248 1.2117 0.00%
    09-17 1.0248 1.2117 0.02%
    09-16 1.0246 1.2115 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.17%
    -0.22%
    0.68%
    0.71%
    2.25%
    6.10%
    8.76%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2692 | 3190
    2050 | 3481
    1468 | 3436
    1539 | 3326
    1105 | 3250
    1575 | 3122
    1217 | 2560
    1006 | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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