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兴银长盈定开债A(004123
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单位净值 (2025-09-01)

1.02970.07%
近1月：-0.43%
近1年：1.93%

累计净值

1.3441
近3月：-0.29%
近3年：9.81%

近6月：0.80%
成立来：40.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.02亿元（2025-06-30）基金经理：王深
成 立 日：2017-03-15管 理 人：兴银基金管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-09～11-05/10-09～11-05
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-01 1.0297 1.3441 0.07%
    08-29 1.0290 1.3434 0.03%
    08-28 1.0287 1.3431 -0.16%
    08-27 1.0303 1.3447 -0.05%
    08-26 1.0308 1.3452 0.08%
    08-25 1.0300 1.3444 0.13%
    08-22 1.0287 1.3431 -0.04%
    08-21 1.0291 1.3435 0.14%
    08-20 1.0277 1.3421 -0.04%
    08-19 1.0281 1.3425 0.09%
    08-18 1.0272 1.3416 -0.35%
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    0.40%
    1.93%
    6.10%
    9.81%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1784 | 2957
    2074 | 2785
    1149 | 2244
    563 | 1901
    四分位排名

    不佳

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    一般

    一般

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