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单位净值 (2026-02-06)

1.1106-0.24%
近1月：1.62%
近1年：11.15%

累计净值

1.1916
近3月：-1.18%
近3年：--

近6月：1.71%
成立来：19.40%
类型：指数型-股票规模：0.96亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-09-26管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1106 1.1916 -0.24%
    02-05 1.1133 1.1943 -0.42%
    02-04 1.1180 1.1990 2.66%
    02-03 1.0890 1.1700 0.75%
    02-02 1.0809 1.1619 -3.11%
    01-30 1.1156 1.1966 -0.99%
    01-29 1.1268 1.2078 1.22%
    01-28 1.1132 1.1942 1.55%
    01-27 1.0962 1.1772 -0.85%
    01-26 1.1056 1.1866 0.64%
    01-23 1.0986 1.1796 -0.05%
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    -0.45%
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    3.21%
    11.15%
    19.89%
    --
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
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    1047 | 4881
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    3392 | 4608
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    2210 | 4810
    2974 | 3494
    2297 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

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    不佳

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    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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