净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.1279 | 1.1279 | 2.61% |
09-04 | 1.0992 | 1.0992 | -2.15% |
09-03 | 1.1234 | 1.1234 | -0.86% |
09-02 | 1.1332 | 1.1332 | -1.28% |
09-01 | 1.1479 | 1.1479 | 1.18% |
08-29 | 1.1345 | 1.1345 | 0.56% |
08-28 | 1.1282 | 1.1282 | 1.38% |
08-27 | 1.1128 | 1.1128 | -1.77% |
08-26 | 1.1329 | 1.1329 | 0.77% |
08-25 | 1.1242 | 1.1242 | 1.54% |
08-22 | 1.1071 | 1.1071 | 0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.58% | 9.40% | 17.26% | 19.79% | 23.81% | 43.99% | 34.64% | 16.82% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -0.60% | 9.29% | 15.95% | 17.72% | 21.49% | 40.37% | 27.16% | 7.38% |
同类排名 | 1780 | 4344 | 1605 | 4222 | 1960 | 3979 | 1059 | 3577 | 1277 | 3418 | 1621 | 3001 | 603 | 2281 | 1057 | 1857 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 156.08% |
2024-12-31 | 167.12% |
2024-06-30 | 125.32% |
2023-12-31 | 111.99% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 43.99%
日涨幅6.50%
日涨幅6.50%
日涨幅6.49%
日涨幅6.44%
日涨幅4.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 744人 |
富国天惠成长混合(LO | 568人 |
招商中证白酒指数(LO | 642人 |
兴全合润混合A | 572人 |
易方达中概互联50ETF | 583人 |
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