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净值估算(25-09-04 09:31)

--
近1月:1.11%
近1年:44.70%

单位净值 (2025-09-03)

1.5638-0.45%
近3月:10.63%
近3年:--

累计净值

1.5638
近6月:18.90%
成立来:56.38%
类型:指数型-股票规模:30.04亿元(2025-06-30)基金经理:鲁亚运
成 立 日:2024-02-07管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:2.41%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.20%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.71%
    1.11%
    10.63%
    18.90%
    18.13%
    44.70%
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    同类平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟踪标的
    -0.66%
    0.95%
    9.05%
    16.85%
    16.31%
    38.97%
    50.67%
    45.07%
    同类排名
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    1809 | 3420
    1538 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
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  • 报告期 基金换手率
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    2024-12-31117.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
13 0 哈哈哈哈哈,同样的套路你是真牛 旺财汪汪队 09-03 10:03
17 0 红利板块,今天也能跌,不服不行! 梦溪笔谈007 09-02 15:26
16 0 太令人失望了。 梦溪笔谈007 09-02 15:04
15 0 科技股今天跌,你前面一天没涨,也还能跌? 梦溪笔谈007 09-02 14:14
12 0 怎么跌个没完了天天跌 基民85A726O513 09-02 13:30
21 0 竞价没人,我买400手就把开盘价拉红了,没人看好红 野渡禅师 09-02 10:01
21 0 你是真牛逼 旺财汪汪队 09-02 09:31
149 0 港股红利类产品的股息率到哪了? 2025/9/1 红利佳 09-01 17:50
22 0 这只票想反弹,看来只能等结束以后了。。。 梦溪笔谈007 09-01 14:44
64 3 持仓股都涨这货竟然跌的什么情况 洋洋洒洒的威洛 09-01 13:27
23 0 不跟涨跟跌 旺财汪汪队 09-01 09:38
25 0 公告华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 08-29 19:35
29 1 涨这么点? 稳定的罗芸菲 08-29 11:24
34 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申 基金资讯 08-28 19:13
307 5 港股红利类的股息率到哪了? 2025/08/25 红利佳 08-28 11:21
19 0 啥意思? 旺财汪汪队 08-27 13:25
16 0 这啥玩意 小蜗牛慢慢跑 08-27 11:11
97 0 【AI速看】捕牛系列:港股低位补涨!如何布局? 直播AI速看小助理 08-26 15:28
49 1 怎么收盘了还在跌 一只Cc 08-25 16:27
25 0 公告关于同意兴业证券股份有限公司为华夏中证港股通央企红 基金资讯 08-25 09:18
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