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净值估算(25-09-24 15:00)

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近1月:-3.06%
近1年:39.61%

单位净值 (2025-09-24)

1.55760.10%
近3月:4.19%
近3年:--

累计净值

1.5576
近6月:13.62%
成立来:55.76%
类型:指数型-股票规模:30.04亿元(2025-06-30)基金经理:鲁亚运
成 立 日:2024-02-07管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:2.31%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.20%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.31%
    -3.06%
    4.19%
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    17.66%
    39.61%
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    同类平均
    -0.19%
    4.24%
    23.27%
    20.83%
    25.52%
    58.86%
    32.62%
    29.39%
    沪深300
    0.33%
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    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    跟踪标的
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    -4.22%
    1.81%
    10.38%
    14.48%
    32.61%
    44.44%
    50.09%
    同类排名
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    525 | 901
    -- | 706
    -- | 576
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
27 1 今天还不反弹?太差劲了 梦溪笔谈007 09-23 11:19
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22 0 不会也学银行,直接A杀吧? 梦溪笔谈007 09-22 13:42
25 0 好家伙,全绿 勇敢无畏的闪霆1 09-18 16:22
66 2 连跌4天了,什么情况 七月于飞 09-17 09:06
26 0 居然溢价了,少见的情况 野渡禅师 09-16 14:18
24 0 它的红利分到哪里去了?求教 股友2875a6o735 09-16 13:43
3470 1 本周这些事不要错过 红利佳 09-16 10:20
185 0 港股红利类的股息率到哪了? 2025/09/15 红利佳 09-15 17:28
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262 0 港股红利类的股息率到哪了? 2025/09/08 红利佳 09-08 16:45
22 0 全红,为什么还不到一个点 小蜗牛慢慢跑 09-05 14:26
28 0 几乎连跌一周了,到现在也没有像样的反弹?这个搞么子 梦溪笔谈007 09-05 10:42
22 0 大哥你真牛 旺财汪汪队 09-04 09:34
22 0 哈哈哈哈哈,同样的套路你是真牛 旺财汪汪队 09-03 10:03
21 0 红利板块,今天也能跌,不服不行! 梦溪笔谈007 09-02 15:26
19 0 太令人失望了。 梦溪笔谈007 09-02 15:04
18 0 科技股今天跌,你前面一天没涨,也还能跌? 梦溪笔谈007 09-02 14:14
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