净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.5070 | 1.5070 | -1.01% |
08-29 | 1.5224 | 1.5224 | 0.09% |
08-28 | 1.5210 | 1.5210 | 0.39% |
08-27 | 1.5151 | 1.5151 | -2.16% |
08-26 | 1.5486 | 1.5486 | -0.69% |
08-25 | 1.5594 | 1.5594 | 1.35% |
08-22 | 1.5386 | 1.5386 | 0.61% |
08-21 | 1.5292 | 1.5292 | 0.45% |
08-20 | 1.5224 | 1.5224 | 0.77% |
08-19 | 1.5108 | 1.5108 | -0.17% |
08-18 | 1.5133 | 1.5133 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.36% | 0.92% | 6.30% | 9.58% | 6.24% | 24.38% | 26.80% | 44.24% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -3.46% | 0.80% | 3.68% | 6.81% | 3.10% | 20.39% | 18.39% | 28.42% |
同类排名 | 4164 | 4245 | 3992 | 4201 | 3625 | 3944 | 3140 | 3563 | 3099 | 3418 | 2614 | 2987 | 1056 | 2278 | 305 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 18.53% |
2024-12-31 | 23.36% |
2024-06-30 | 25.65% |
2023-12-31 | 23.75% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 24.38%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2175人 |
易方达优质精选混合(Q | 1807人 |
易方达消费行业股票 | 1780人 |
招商中证白酒指数(LO | 2116人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 2002人 |
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