净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
16.51%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
52.56%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.31%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.0121 | 1.0121 | 2.15% |
07-10 | 0.9908 | 0.9908 | 0.72% |
07-09 | 0.9837 | 0.9837 | 0.96% |
07-08 | 0.9743 | 0.9743 | 0.46% |
07-07 | 0.9698 | 0.9698 | -1.75% |
07-04 | 0.9871 | 0.9871 | 0.60% |
07-03 | 0.9812 | 0.9812 | 1.08% |
07-02 | 0.9707 | 0.9707 | -0.99% |
07-01 | 0.9804 | 0.9804 | 1.47% |
06-30 | 0.9662 | 0.9662 | 1.02% |
06-27 | 0.9564 | 0.9564 | -0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.53% | 2.09% | 13.53% | 19.62% | 11.29% | 19.39% | -8.92% | -25.76% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 2.54% | 1.98% | 12.66% | 18.79% | 10.51% | 18.15% | -10.31% | -27.72% |
同类排名 | 465 | 4085 | 3191 | 3996 | 680 | 3743 | 559 | 3435 | 683 | 3425 | 1643 | 2906 | 1883 | 2227 | 1536 | 1801 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 47.19% |
2024-06-30 | 58.18% |
2023-12-31 | 73.09% |
2023-06-30 | 91.39% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 19.39%
日涨幅4.40%
日涨幅4.39%
日涨幅2.57%
日涨幅2.43%
日涨幅2.42%
日涨幅2.41%
日涨幅2.41%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 22903人 |
易方达优质精选混合(Q | 18031人 |
易方达消费行业股票 | 20083人 |
招商中证白酒指数(LO | 25850人 |
诺安成长混合 | 20565人 |
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