生物医药ETF国泰(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-10): 0.98270.42%; 近1月：0.89%; 近1年：10.09%

累计净值: 0.9827; 近3月：-9.10%; 近3年：-21.83%

: 近6月：-15.23%; 成立来：-1.73%

类型：指数型-股票	规模：32.43亿元（2025-12-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	15.33%	0.13%	股吧
恒瑞医药	14.79%	0.18%	股吧
迈瑞医疗	14.39%	1.20%	股吧
上海莱士	4.19%	0.35%	股吧
百济神州-U	3.89%	0.64%	股吧
长春高新	3.75%	1.01%	股吧
艾力斯	3.49%	-0.30%	股吧
甘李药业	3.03%	0.71%	股吧
智飞生物	2.81%	0.58%	股吧
新产业	2.75%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：68.42%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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数字经济发展基础
4.07%近1年国泰中证全指软...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	0.9827	0.9827	0.42%
04-09	0.9786	0.9786	-1.30%
04-08	0.9915	0.9915	2.22%
04-07	0.9700	0.9700	-0.16%
04-03	0.9716	0.9716	-2.47%
04-02	0.9962	0.9962	-0.41%
04-01	1.0003	1.0003	4.33%
03-31	0.9588	0.9588	-0.33%
03-30	0.9620	0.9620	0.68%
03-27	0.9555	0.9555	3.86%
03-26	0.9200	0.9200	-1.34%

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生物医药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	0.89%	-9.10%	-15.23%	-1.46%	10.09%	3.80%	-21.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.77%	-2.26%	-2.00%	2.72%	2.78%	35.57%	50.79%	25.45%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	1.15%	0.93%	-9.01%	-15.37%	-1.36%	9.06%	1.84%	-24.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4327 \| 5014	829 \| 4936	4248 \| 4811	4322 \| 4493	3866 \| 4800	3079 \| 3702	2529 \| 2657	1936 \| 2066
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.86%	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%	-11.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-3.77%	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%	-12.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3441 \| 4960	4386 \| 4812	1531 \| 4523	1700 \| 4076	1023 \| 3635	2949 \| 3464	1021 \| 3130	2572 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 4812	2529 \| 3464	762 \| 2655	1264 \| 2208	1163 \| 1822	121 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.34%
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.34%
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	5年又67天	-50.23%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	买了不看了	買龍選手	04-10 11:03
236	3	持股二百多天，难得一红，拿出来晒晒	yyj风雨后见彩虹	04-10 10:01
18	0	外面涨疯了。你特么装瞎	忘憂草ing	04-08 10:59
21	0	今天红后面继续走下跌趋势，别信红的一两天	澳门刘华强	04-08 10:47
21	0	猪	割肉炖韭菜	04-08 09:48
21	0	你是真的不如创新药	热乎乎的陶乐之5	04-07 10:08
173	2	生物医药关于长期的政策支持，前两天的会议已经说的很	扳手的权衡	04-03 17:39
64	4	就这只基金，谁玩能坑死你，不信就试试	基民03O0e96261	04-03 12:10
20	0	涨不过别人，爹起来，比别人多，真牛逼	忘憂草ing	04-03 11:28
20	0	奉劝各位，这个生物医药是兰德里的折磨，谁买谁后悔	澳门刘华强	04-03 09:50
21	0	哈哈哈，关税一涨，下跌万两	澳门刘华强	04-03 09:42
32	1	真特么low	忘憂草ing	04-02 10:41
251	2	亏不了哪里去，这是基金一群成分股，长线持有必有收获	n1433126282a1b92	04-02 03:19
24	1	被20月线压死	福报星人	04-01 17:50
203	11	#生物医药还有2021年建仓的朋友吗？你们的成本是	甜柚多金	04-01 15:04
31	1	几个生物医药和创新药里，你是最垃圾垫底的	忘憂草ing	04-01 14:23
18	0	一	股友Q8Tgr9	04-01 14:22
22	0	这个票在创新药Etf里面太弱了，	金玉满腹得凌康	04-01 13:33
34	0	乌云压顶	股友211uY62950	03-31 23:21
52	1	公告国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	03-30 10:23

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