国泰中证生物医药ETF(512290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-30): 1.0112-1.67%; 近1月：0.45%; 近1年：15.86%

累计净值: 1.0112; 近3月：-6.34%; 近3年：-24.04%

: 近6月：-10.26%; 成立来：1.12%

类型：指数型-股票	规模：32.43亿元（2025-12-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2019-04-18	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	15.33%	-2.88%	股吧
恒瑞医药	14.79%	0.09%	股吧
迈瑞医疗	14.39%	-2.13%	股吧
上海莱士	4.19%	-0.94%	股吧
百济神州-U	3.89%	-2.98%	股吧
长春高新	3.75%	-2.44%	股吧
艾力斯	3.49%	-2.95%	股吧
甘李药业	3.03%	-0.19%	股吧
智飞生物	2.81%	-3.45%	股吧
新产业	2.75%	-0.04%	股吧

前十持仓占比合计：68.42%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.0112	1.0112	-1.67%
01-29	1.0284	1.0284	0.87%
01-28	1.0195	1.0195	-1.21%
01-27	1.0320	1.0320	-1.25%
01-26	1.0451	1.0451	0.57%
01-23	1.0392	1.0392	1.11%
01-22	1.0278	1.0278	-0.95%
01-21	1.0377	1.0377	-0.20%
01-20	1.0398	1.0398	-1.52%
01-19	1.0559	1.0559	-1.31%
01-16	1.0699	1.0699	-0.92%

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国泰中证生物医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	0.45%	-6.34%	-10.26%	1.39%	15.86%	6.99%	-24.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.13%	5.62%	4.78%	21.07%	5.96%	38.47%	68.24%	28.32%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-2.69%	0.48%	-6.43%	-10.54%	1.43%	14.76%	4.99%	-26.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3654 \| 4855	4117 \| 4804	4424 \| 4562	4131 \| 4171	3989 \| 4812	2914 \| 3490	2441 \| 2535	1869 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.47%	23.58%	2.27%	3.89%	-9.74%	18.35%	-11.90%	-15.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-16.70%	23.47%	1.55%	3.96%	-9.75%	17.87%	-12.43%	-15.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4386 \| 4812	1531 \| 4523	1700 \| 4076	1023 \| 3635	2949 \| 3464	1021 \| 3130	2572 \| 3014	2543 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.67%	-20.39%	-5.67%	-24.85%	-15.99%	60.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2856 \| 4812	2529 \| 3464	762 \| 2655	1264 \| 2208	1163 \| 1822	121 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 46.00%
2024-12-31 47.19%
2024-06-30 58.18%
2023-12-31 73.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.00%
2024-12-31	47.19%
2024-06-30	58.18%
2023-12-31	73.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	梁杏黄岳	4年又362天	-48.78%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	5.45%
2019-04-18~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又237天	87.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	快快打压到一以下，我下个礼拜持续加仓	闪亮88888888	01-30 12:02
21	0	不是基金经理这个哈麻皮不停的调仓接盘的话，至少很多	当一颗小韭菜	01-30 11:21
174	0	低位不受国外影响的酒，药，券商才是机购敢拿过节的品	A市游戏代码	01-29 16:23
14	0	连酒都能涨停，难道就刚需的医药是狗S么	重商学人	01-29 14:47
54	3	妈耶，这个菜基咋办哦，套了5年了都	一本万利哈	01-29 12:04
26	0	最后再看两天，收不回去就危险了	股友07v65859Z0	01-29 11:14
59	4	迈瑞和百济神州至少还有80个点的跌幅。	当一颗小韭菜	01-29 09:49
19	0	基金经理多配点荣昌生物	紫气东来耶耶耶	01-29 08:18
50	2	今天有望上1.048稳住	一卖鱼的	01-28 13:57
27	0	这基金经理太牛了	活力的慕容楠莉	01-28 12:35
20	0	这么说吧，要不就是又集采了，要不就是又坚持了，更有	澳门刘华强	01-28 11:39
26	2	两个垃圾套几年：生药和消费	再起风云	01-28 11:26
18	0	最后的底裤了	股友07v65859Z0	01-28 11:15
23	0	什么逼票	温暖的爱麦克1	01-28 11:06
21	0	如何做到这样	股友d2597329D1	01-28 11:05
25	1	低位长线可入手了，生物医药国民的保护神，必爆发	想梦的梦想	01-28 11:00
16	0	日	忘憂草ing	01-28 10:54
17	0	从卖上开始跌跌不休	小赚点10000	01-28 10:53
39	2	一波流，了事了	福报星人	01-28 09:50
26	0	底部放量啦	账户已注销	01-27 12:52

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