国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金净值_估值

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：-4.25%

近1年：-26.35%

单位净值 (2024-07-26): 0.8372-0.35%; 近3月：-10.98%; 近3年：-52.05%

累计净值: 0.8372; 近6月：-16.35%; 成立来：-16.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.49亿元（2024-06-30）	基金经理：梁杏
成立日：2019-04-16	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：1.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	0.19%	-0.94%	股吧
药明康德	0.18%	0.71%	股吧
天坛生物	0.05%	-0.20%	股吧
万泰生物	0.05%	-2.15%	股吧
甘李药业	0.03%	0.54%	股吧
君实生物-U	0.03%	-0.52%	股吧
通化东宝	0.02%	0.65%	股吧
华大智造	0.02%	-0.24%	股吧
安图生物	0.02%	0.65%	股吧
辽宁成大	0.02%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：0.61%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8372	0.8372	-0.35%
07-25	0.8401	0.8401	0.30%
07-24	0.8376	0.8376	-1.09%
07-23	0.8468	0.8468	-3.48%
07-22	0.8773	0.8773	0.34%
07-19	0.8743	0.8743	0.29%
07-18	0.8718	0.8718	0.79%
07-17	0.8650	0.8650	1.99%
07-16	0.8481	0.8481	0.37%
07-15	0.8450	0.8450	-0.88%
07-12	0.8525	0.8525	0.13%

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国泰中证生物医药ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.24%	-4.25%	-10.98%	-16.35%	-25.58%	-26.35%	-32.68%	-52.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	-3.14%	-6.22%	-0.91%	-7.35%	-16.58%	-22.13%	-29.84%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-4.49%	-4.67%	-12.13%	-17.90%	-27.58%	-28.22%	-35.84%	-55.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2597 \| 3044	1870 \| 2994	2280 \| 2864	2525 \| 2667	2496 \| 2620	1979 \| 2352	1476 \| 1925	1237 \| 1348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-11.24%	-14.38%	2.13%	0.78%	-7.80%	-0.28%	9.16%	-16.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证生物医药指数	-12.43%	-15.34%	2.46%	0.88%	-9.66%	-0.11%	9.58%	-18.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2519 \| 3014	2522 \| 2808	71 \| 2655	345 \| 2515	1913 \| 2385	1789 \| 2280	235 \| 2208	1512 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.36%	-22.77%	-15.21%	53.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 2655	1084 \| 2208	1157 \| 1822	146 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 7.86%
2023-06-30 12.32%
2022-12-31 14.45%
2022-06-30 5.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	7.86%
2023-06-30	12.32%
2022-12-31	14.45%
2022-06-30	5.83%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	梁杏	326天	-21.49%
2021-02-05~2023-09-04	梁杏黄岳	2年又211天	-42.74%
2020-12-11~2021-02-04	梁杏	55天	4.98%
2019-04-16~2020-12-10	梁杏徐成城	1年又239天	77.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	的垃圾[怒]	基民sCv88x	07-26 14:34
63	1	其他的都还好，主要就是栽在这医药类上了，卖吧，不甘	大宝鸡1111111	07-25 08:53
261	0	【板块泰度】AI、医药大幅回调，后市怎么看？（20	国泰基金	07-24 10:49
286	1	【板块泰度】降息落地，科技普涨（2024.07.2	国泰基金	07-24 09:51
81	0	公告国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	07-19 09:14
259	2	行业基本面有望改善，医药生物板块上涨	国泰基金	07-18 20:55
93	2	持有这货快3年了，腰斩不说还诛心	卓有成效的无欲则刚	07-18 14:34
352	0	【板块泰度】医药板块反弹（2024.07.18）	国泰基金	07-18 10:29
190	2	我买了10万，掉了5万6仟，这是什么鬼东西，这位经	基民jHxz2L	07-16 17:05
170	4	太离谱了，就涨了一天，打回原形	不吃羊的草	07-12 12:58
171	2	已亏损7w卖出了	一鸣惊人之橄榄	07-09 17:57
1046	0	【板块泰度】美联储降息预期升温（2024.07.0	国泰基金	07-08 10:29
99	1	没有一点点希望，每天都跌	不吃羊的草	07-05 21:51
108	1	太离谱了吧，一路跌，都看不到反抗，跌的非常顺利	不吃羊的草	07-05 15:46
123	1	昨天清仓了，结果今天就涨了[怒]	不吃羊的草	07-05 15:46
85	0	是不是打算跌成零	xxx7780242	07-04 12:05
141	1	她是怎么做到天天绿的？？还要不要点脸[怒][怒]	基民sCv88x	07-01 17:29
162	0	$国泰中证生物医药ETF联接C[006757]$垃	基民jHxz2L	06-28 23:02
74	0	垃圾[怒][怒][怒]	基民sCv88x	06-28 10:14
165	2	－年有300天是绿的	股市疯人院	06-26 20:22

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