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单位净值 (2026-02-06)

1.5279-0.53%
近1月:-2.76%
近1年:25.61%

累计净值

1.5279
近3月:-0.05%
近3年:--

近6月:14.79%
成立来:52.99%
类型:指数型-股票规模:2.98亿元(2025-12-31)基金经理:房俊一
成 立 日:2024-09-06管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.47%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    -1.25%
    -2.76%
    -0.05%
    14.79%
    0.59%
    25.61%
    --
    --
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
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    跟踪标的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
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    一般

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3178.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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