净值估算(25-07-11 13:46)
单位净值 (2025-07-10)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.78% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.21% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.73% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-10 | 0.5067 | 0.5067 | 0.74% |
07-09 | 0.5030 | 0.5030 | 0.66% |
07-08 | 0.4997 | 0.4997 | 0.77% |
07-07 | 0.4959 | 0.4959 | -1.70% |
07-04 | 0.5045 | 0.5045 | 0.80% |
07-03 | 0.5005 | 0.5005 | 1.36% |
07-02 | 0.4938 | 0.4938 | -1.02% |
07-01 | 0.4989 | 0.4989 | 1.55% |
06-30 | 0.4913 | 0.4913 | 1.17% |
06-27 | 0.4856 | 0.4856 | -0.04% |
06-26 | 0.4858 | 0.4858 | -1.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.24% | 0.34% | 10.92% | 18.06% | 10.22% | 20.79% | -8.24% | -32.22% |
同类平均 | 0.79% | 3.83% | 9.52% | 12.29% | 6.39% | 27.19% | 7.50% | -3.25% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
跟踪标的 | 1.13% | 0.10% | 10.25% | 17.54% | 9.71% | 19.99% | -9.51% | -34.62% |
同类排名 | 1086 | 4029 | 3410 | 3983 | 1235 | 3742 | 582 | 3436 | 706 | 3426 | 1640 | 2907 | 1859 | 2223 | 1604 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 54.95% |
2024-06-30 | 25.26% |
2023-12-31 | 25.78% |
2023-06-30 | 39.42% |
近1年 126.25%
近1年 125.78%
近1年 125.69%
近1年 125.21%
近1年 121.73%
近1年 20.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 884人 |
华夏能源革新股票A | 945人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1157人 |
招商中证白酒指数(LO | 1412人 |
诺安成长混合 | 968人 |
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