广发中证创新药产业ETF(515120)基金净值_估值

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净值估算(26-01-07 15:00)

近1月：1.46%

近1年：32.47%

单位净值 (2026-01-07): 0.66091.51%; 近3月：-9.00%; 近3年：-8.95%

累计净值: 0.6609; 近6月：10.17%; 成立来：-33.91%

类型：指数型-股票	规模：58.28亿元（2025-09-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2020-12-03	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	14.49%	1.86%	股吧
恒瑞医药	11.03%	1.25%	股吧
长春高新	3.47%	-0.70%	股吧
科伦药业	3.36%	2.94%	股吧
复星医药	3.11%	-0.11%	股吧
华东医药	2.98%	-1.06%	股吧
百济神州-U	2.90%	3.09%	股吧
信立泰	2.75%	1.80%	股吧
康龙化成	2.59%	1.54%	股吧
百利天恒	2.47%	2.70%	股吧

前十持仓占比合计：49.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	0.6609	0.6609	1.51%
01-06	0.6511	0.6511	0.48%
01-05	0.6480	0.6480	3.83%
12-31	0.6241	0.6241	-0.43%
12-30	0.6268	0.6268	-0.70%
12-29	0.6312	0.6312	-1.48%
12-26	0.6407	0.6407	-0.05%
12-25	0.6410	0.6410	0.27%
12-24	0.6393	0.6393	-0.02%
12-23	0.6394	0.6394	-0.20%
12-22	0.6407	0.6407	-0.25%

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广发中证创新药产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.90%	1.46%	-9.00%	10.17%	5.90%	32.47%	12.70%	-8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.37%	5.59%	2.73%	25.99%	3.71%	38.91%	52.97%	31.96%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	5.91%	1.54%	-8.91%	10.22%	5.91%	31.81%	11.00%	-11.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	591 \| 4076	3349 \| 4050	3718 \| 3896	2819 \| 3546	591 \| 4076	1625 \| 2985	1987 \| 2196	1543 \| 1733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.07%	22.75%	7.15%	6.15%	-8.06%	23.75%	-11.99%	-15.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%	-15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4330 \| 4812	1618 \| 4523	403 \| 4076	670 \| 3635	2827 \| 3464	370 \| 3130	2579 \| 3014	2552 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.97%	-15.68%	-11.17%	-25.32%	-9.43%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2160 \| 4812	2487 \| 3464	1373 \| 2655	1308 \| 2208	1078 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.12%
2024-12-31 51.53%
2024-06-30 63.48%
2023-12-31 83.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.12%
2024-12-31	51.53%
2024-06-30	63.48%
2023-12-31	83.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今罗国庆 5年又36天 -34.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	罗国庆	5年又36天	-34.89%

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24	0	收盘52	甜妹的温柔乡	01-05 14:33
26	0	你踏马终于放量了	股友33EO271818	01-05 11:50
85	1	现在可以买了	Windcolor2003	01-02 09:13
51	2	不补了，补累了，等0.6以下再看	股友2990T255G8	12-31 21:06
38	0	顶底之王的，套了半年了，简直是个笑话。	基民65y836x381	12-31 14:27
31	0	你跟券商是难兄难弟	一生只为理财	12-31 14:08
42	1	年头跌到年尾，大哥牛逼	基民lTv9RU	12-31 11:05
29	0	任职回报−37%？	胡洁出生	12-31 09:52
61	2	12月初一个专家直播说创新药要大涨，看来很多专家不	共赢J	12-31 09:36
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37	0	周线级别不到90线附近不出手	柔情似水的雨	12-30 23:33
29	0	怎么买了这个玩意呢，玩呢	基民biu5Uw	12-30 16:00
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