净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.5460 | 1.5460 | 0.19% |
09-18 | 1.5431 | 1.5431 | -1.02% |
09-17 | 1.5590 | 1.5590 | 0.39% |
09-16 | 1.5530 | 1.5530 | -0.49% |
09-15 | 1.5607 | 1.5607 | -0.21% |
09-12 | 1.5640 | 1.5640 | -0.26% |
09-11 | 1.5680 | 1.5680 | 1.40% |
09-10 | 1.5464 | 1.5464 | 0.13% |
09-09 | 1.5444 | 1.5444 | -0.74% |
09-08 | 1.5559 | 1.5559 | 0.72% |
09-05 | 1.5448 | 1.5448 | 0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.15% | -0.04% | 8.82% | 4.57% | 2.74% | 22.59% | 15.82% | 34.07% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -1.22% | -0.34% | 7.18% | 2.36% | 0.48% | 19.64% | 10.05% | 24.62% |
同类排名 | 3392 | 4422 | 3616 | 4282 | 3544 | 4018 | 3255 | 3644 | 3185 | 3420 | 2779 | 3019 | 1817 | 2320 | 633 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 30.45% |
2024-12-31 | 34.01% |
2024-06-30 | 36.61% |
2023-12-31 | 41.52% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 22.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财新能源车C | 2707人 |
易方达中证人工智能主题 | 2654人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2781人 |
招商中证白酒指数(LO | 3046人 |
诺安成长混合A | 3287人 |
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