净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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指数型债券基金
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.8643 | 1.7286 | 1.12% |
08-29 | 0.8547 | 1.7094 | -0.72% |
08-28 | 0.8609 | 1.7218 | 5.13% |
08-27 | 0.8189 | 1.6378 | -0.27% |
08-26 | 0.8211 | 1.6422 | 0.13% |
08-25 | 0.8200 | 1.6400 | 2.13% |
08-22 | 0.8029 | 1.6058 | 5.46% |
08-21 | 0.7613 | 1.5226 | -0.33% |
08-20 | 0.7638 | 1.5276 | 2.34% |
08-19 | 0.7463 | 1.4926 | -0.37% |
08-18 | 0.7491 | 1.4982 | 2.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.40% | 26.56% | 44.12% | 27.03% | 37.89% | 90.37% | 56.35% | 61.64% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 5.41% | 26.77% | 43.93% | 26.55% | 37.43% | 89.97% | 54.86% | 59.94% |
同类排名 | 497 | 4067 | 452 | 4026 | 404 | 3786 | 721 | 3425 | 580 | 3287 | 344 | 2888 | 200 | 2195 | 105 | 1798 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 42.68% |
2024-12-31 | 39.66% |
2024-06-30 | 39.31% |
2023-12-31 | 103.14% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 90.37%
日涨幅5.12%
日涨幅4.96%
日涨幅4.95%
日涨幅4.56%
日涨幅4.56%
日涨幅4.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 8458人 |
易方达优质精选混合(Q | 7455人 |
易方达消费行业股票 | 9508人 |
招商中证白酒指数(LO | 9842人 |
易方达中概互联50ETF | 7514人 |
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