净值估算(24-09-23 11:30)
单位净值 (2024-09-20)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.75% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.25% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.65% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.8381 | 0.8381 | -0.25% |
09-19 | 0.8402 | 0.8402 | 1.40% |
09-18 | 0.8286 | 0.8286 | 0.78% |
09-13 | 0.8222 | 0.8222 | -0.62% |
09-12 | 0.8273 | 0.8273 | 0.13% |
09-11 | 0.8262 | 0.8262 | -0.88% |
09-10 | 0.8335 | 0.8335 | -0.53% |
09-09 | 0.8379 | 0.8379 | -1.12% |
09-06 | 0.8474 | 0.8474 | -0.95% |
09-05 | 0.8555 | 0.8555 | -0.05% |
09-04 | 0.8559 | 0.8559 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.93% | -4.29% | -12.00% | -13.40% | -8.86% | -14.27% | -- | -- |
同类平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟踪标的 | 2.00% | -4.38% | -13.24% | -15.99% | -11.12% | -16.05% | -16.58% | -31.29% |
同类排名 | 567 | 3102 | 2250 | 3054 | 2269 | 2945 | 1322 | 2729 | 1016 | 2593 | 1036 | 2411 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 113.91% |
2023-12-31 | 67.29% |
2023-06-30 | 125.41% |
日涨幅2.97%
日涨幅2.38%
日涨幅1.80%
日涨幅1.80%
日涨幅1.37%
日涨幅1.35%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 36人 |
易方达蓝筹精选混合 | 48人 |
华夏中证智选500价值 | 42人 |
富国天惠成长混合A/B | 33人 |
兴全合润混合(LOF) | 37人 |
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