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净值估算(20-03-30 11:30)

1.0713
0.0127-1.17%
近1月:-7.74%
近1年:-4.58%

单位净值 (2020-03-27)

1.08400.37%
近3月:-9.59%
近3年:7.75%

累计净值

1.2070
近6月:-6.23%
成立来:20.67%
基金类型:ETF-场内基金规模:3.52亿元(2019-12-31)基金经理:蔡铮
成 立 日:2009-09-25管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证180公司治理指数 | 跟踪误差:0.07%

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交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0840 1.2070 0.37%
    03-26 1.0800 1.2020 -0.37%
    03-25 1.0840 1.2070 2.26%
    03-24 1.0600 1.1800 2.71%
    03-23 1.0320 1.1490 -2.82%
    03-20 1.0620 1.1820 1.82%
    03-19 1.0430 1.1610 -1.88%
    03-18 1.0630 1.1830 -2.12%
    03-17 1.0860 1.2090 -0.09%
    03-16 1.0870 1.2100 -3.29%
    03-13 1.1240 1.2510 -1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.07%
    -7.74%
    -9.59%
    -6.23%
    -10.78%
    -4.58%
    -4.58%
    7.75%
    同类平均
    0.64%
    -9.40%
    -1.71%
    3.90%
    -3.26%
    7.58%
    2.86%
    8.20%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
    跟踪标的
    2.10%
    -7.74%
    -11.18%
    -8.71%
    -12.27%
    -9.72%
    -11.49%
    -2.12%
    同类排名
    393 | 1500
    461 | 1467
    1233 | 1419
    1188 | 1311
    1237 | 1426
    957 | 1144
    651 | 897
    385 | 697
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3114.08%
    2019-06-3013.74%
    2018-12-3113.86%
    2018-06-3012.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:2369.56亿旗下基金:129只
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