净值估算(25-09-22 14:08)
单位净值 (2025-09-19)
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挖掘数据产业链机遇
16.69%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
14.87%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.07%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3444 | 1.3444 | -0.99% |
09-18 | 1.3579 | 1.3579 | 0.29% |
09-17 | 1.3540 | 1.3540 | 1.59% |
09-16 | 1.3328 | 1.3328 | 0.65% |
09-15 | 1.3242 | 1.3242 | 0.08% |
09-12 | 1.3231 | 1.3231 | 0.43% |
09-11 | 1.3174 | 1.3174 | 3.59% |
09-10 | 1.2718 | 1.2718 | -0.22% |
09-09 | 1.2746 | 1.2746 | -1.58% |
09-08 | 1.2951 | 1.2951 | 0.22% |
09-05 | 1.2922 | 1.2922 | 4.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.61% | 10.48% | 35.33% | 34.45% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.77% | 11.51% | 39.15% | 30.32% | 50.85% | 108.31% | 37.45% | 13.48% |
同类排名 | 977 | 4422 | 1218 | 4282 | 897 | 4018 | 401 | 3644 | -- | 3420 | -- | 3019 | -- | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银新兴制造混合C | 18322人 |
鹏华空天军工指数(LO | 19139人 |
东财消费电子增强C | 19751人 |
中泰红利优选一年持有混 | 19780人 |
鑫元数字经济混合发起式C | 19309人 |
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