交银施罗德启欣混合(010143)基金净值_估值

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交银施罗德启欣混合(010143

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单位净值 (2024-12-20): 0.6336-0.13%; 近1月：0.24%; 近1年：22.06%

累计净值: 0.6336; 近3月：27.87%; 近3年：-31.14%

: 近6月：17.86%; 成立来：-36.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.01亿元（2024-09-30）	基金经理：周中
成立日：2020-10-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	8.02%	-0.34%	股吧
腾讯控股	7.07%	--	股吧
美团-W	6.79%	--	股吧
泡泡玛特	6.49%	--	股吧
宁德时代	5.02%	-2.62%	股吧
中际旭创	4.10%	0.05%	股吧
阿里巴巴-W	4.08%	--	股吧
金山办公	3.34%	-1.96%	股吧
古井贡酒	2.88%	-0.11%	股吧
恺英网络	2.80%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：50.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.02% --
前一持仓占比合计：1.02%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6336	0.6336	-0.13%
12-19	0.6344	0.6344	-0.24%
12-18	0.6359	0.6359	0.39%
12-17	0.6334	0.6334	-0.06%
12-16	0.6338	0.6338	-1.05%
12-13	0.6405	0.6405	-2.21%
12-12	0.6550	0.6550	1.16%
12-11	0.6475	0.6475	-0.37%
12-10	0.6499	0.6499	0.09%
12-09	0.6493	0.6493	1.42%
12-06	0.6402	0.6402	1.43%

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交银施罗德启欣混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	0.24%	27.87%	17.86%	19.84%	22.06%	-5.97%	-31.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2595 \| 4592	1612 \| 4570	1042 \| 4514	662 \| 4390	312 \| 4129	331 \| 4104	1357 \| 3440	1400 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.75%	-1.93%	0.00%	-11.25%	-7.14%	-8.08%	1.57%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 4542	2062 \| 4439	1388 \| 4339	3878 \| 4208	1858 \| 4054	3003 \| 3909	1911 \| 3759	1859 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.05%	-27.05%	-8.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2947 \| 4208	2067 \| 3570	1344 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 168.70%
2023-12-31 224.50%
2023-06-30 222.15%
2022-12-31 135.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	168.70%
2023-12-31	224.50%
2023-06-30	222.15%
2022-12-31	135.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-28~至今周中 4年又55天 -36.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-28~至今	周中	4年又55天	-36.64%

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170	0	几年来，你就是个垃圾	基民d9Yzqs	11-26 18:52
164	0	什么时候解套，亏30几个点	基民526q253p82	11-11 19:16
172	0	时间就是金钱，一路没有放弃过，希望能有好的回报。	努力不急不躁的养鸡	11-07 22:24
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200	1	白酒行业整体消费下行，而且持有多家股票，强烈要求基	基民R9Z0937532	10-16 14:12
147	0	你就是个垃圾	基民d9Yzqs	10-14 19:24
152	0	昨天涨得太少了，不知道为什么偷吃了	基民9033R2535I	10-11 09:21
163	0	公告交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	10-11 09:06
157	0	公告交银施罗德启欣混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-11 09:06
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