净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.9179 | 1.9179 | 2.28% |
08-29 | 1.8751 | 1.8751 | 2.22% |
08-28 | 1.8344 | 1.8344 | 3.81% |
08-27 | 1.7671 | 1.7671 | -0.69% |
08-26 | 1.7794 | 1.7794 | -0.75% |
08-25 | 1.7929 | 1.7929 | 2.99% |
08-22 | 1.7409 | 1.7409 | 3.34% |
08-21 | 1.6846 | 1.6846 | -0.47% |
08-20 | 1.6925 | 1.6925 | 0.29% |
08-19 | 1.6876 | 1.6876 | -0.17% |
08-18 | 1.6905 | 1.6905 | 2.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.97% | 27.24% | 48.58% | 37.74% | 39.64% | 88.77% | 44.88% | 21.31% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 7.00% | 27.29% | 48.32% | 36.21% | 38.05% | 87.06% | 40.76% | 16.68% |
同类排名 | 270 | 4247 | 463 | 4203 | 284 | 3946 | 325 | 3565 | 539 | 3420 | 411 | 2989 | 463 | 2278 | 844 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 28.94% |
2024-12-31 | 31.63% |
2024-06-30 | 18.31% |
2023-12-31 | 13.88% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1161人 |
易方达消费行业股票 | 1227人 |
易方达创业板ETF | 1423人 |
南方创业板ETF | 1148人 |
招商中证白酒指数(LO | 1417人 |
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