净值估算(25-09-01 14:56)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.1155 | 1.1155 | -0.08% |
08-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.98% |
08-27 | 1.1274 | 1.1274 | -1.00% |
08-26 | 1.1388 | 1.1388 | -1.15% |
08-25 | 1.1521 | 1.1521 | 1.49% |
08-22 | 1.1352 | 1.1352 | 0.98% |
08-21 | 1.1242 | 1.1242 | -0.43% |
08-20 | 1.1291 | 1.1291 | 0.38% |
08-19 | 1.1248 | 1.1248 | 0.08% |
08-18 | 1.1239 | 1.1239 | -0.59% |
08-15 | 1.1306 | 1.1306 | -0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.74% | -2.19% | 4.89% | 7.48% | 24.61% | 43.07% | 41.69% | 41.67% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | -1.61% | -2.32% | 5.11% | 7.40% | 24.95% | 41.08% | 35.92% | 28.24% |
同类排名 | 4084 | 4299 | 4111 | 4189 | 3659 | 3944 | 3317 | 3565 | 1353 | 3420 | 1638 | 2987 | 481 | 2273 | 314 | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 45.54% |
2024-12-31 | 51.58% |
2024-06-30 | 92.12% |
2023-12-31 | 116.43% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 43.07%
日涨幅3.85%
日涨幅3.31%
日涨幅3.30%
日涨幅2.77%
日涨幅2.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 11795人 |
易方达优质精选混合(Q | 7976人 |
富国天惠成长混合(LO | 7615人 |
招商中证白酒指数(LO | 8526人 |
兴全合润混合A | 7937人 |
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