净值估算(25-06-23 11:10)
单位净值 (2025-06-20)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.88% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.36% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 1.0536 | 1.0536 | -1.71% |
06-19 | 1.0719 | 1.0719 | -1.07% |
06-18 | 1.0835 | 1.0835 | 0.52% |
06-17 | 1.0779 | 1.0779 | -0.65% |
06-16 | 1.0850 | 1.0850 | 1.71% |
06-13 | 1.0668 | 1.0668 | -1.52% |
06-12 | 1.0833 | 1.0833 | 0.12% |
06-11 | 1.0820 | 1.0820 | -0.13% |
06-10 | 1.0834 | 1.0834 | -2.19% |
06-09 | 1.1077 | 1.1077 | 1.19% |
06-06 | 1.0947 | 1.0947 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.24% | -1.99% | -13.26% | -6.12% | -0.24% | 29.55% | -20.56% | 41.82% |
同类平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | -1.31% | -2.24% | -13.59% | -6.50% | -0.55% | 28.17% | -22.64% | 39.91% |
同类排名 | 2489 | 3999 | 2842 | 3908 | 3508 | 3661 | 2727 | 3386 | 1572 | 3427 | 418 | 2863 | 1971 | 2212 | 86 | 1780 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 68.51% |
2024-06-30 | 77.71% |
2023-12-31 | 134.60% |
2023-06-30 | 146.62% |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
近1年 29.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 1241人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1369人 |
华夏国证半导体芯片ET | 1308人 |
招商中证白酒指数(LO | 1580人 |
诺安成长混合 | 1274人 |
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