华安安心收益债券A(040036)基金净值_估值

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华安安心收益债券A(040036

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.95200.11%; 近1月：-1.45%; 近1年：-5.37%

累计净值: 1.6880; 近3月：-0.10%; 近3年：-6.82%

: 近6月：1.49%; 成立来：83.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.52亿元（2024-06-30）	基金经理：周益鸣
成立日：2012-09-07	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人保	1.07%	-0.18%	股吧
美的集团	0.77%	-0.47%	股吧
恒瑞医药	0.69%	0.19%	股吧
安琪酵母	0.62%	1.66%	股吧
电连技术	0.60%	2.94%	股吧
歌尔股份	0.58%	0.96%	股吧
中国国航	0.55%	1.23%	股吧
招商蛇口	0.52%	-3.26%	股吧
牧原股份	0.52%	0.66%	股吧
宝丰能源	0.52%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：6.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 15.07% --
浙22转债 5.59% --
浦发转债 4.92% --
重银转债 4.84% --
成银转债 4.69% --
前五持仓占比合计：35.11%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	15.07%	--
浙22转债	5.59%	--
浦发转债	4.92%	--
重银转债	4.84%	--
成银转债	4.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9520	1.6880	0.11%
07-18	0.9510	1.6870	0.11%
07-17	0.9500	1.6860	-0.42%
07-16	0.9540	1.6900	0.00%
07-15	0.9540	1.6900	-0.21%
07-12	0.9560	1.6920	-0.21%
07-11	0.9580	1.6940	0.42%
07-10	0.9540	1.6900	-0.10%
07-09	0.9550	1.6910	0.63%
07-08	0.9490	1.6850	-0.63%
07-05	0.9550	1.6910	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-1.45%	-0.10%	1.49%	-1.04%	-5.37%	-11.85%	-6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	979 \| 1211	1026 \| 1208	723 \| 1170	802 \| 1111	896 \| 1106	886 \| 1025	714 \| 828	510 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.26%	-1.35%	-2.73%	-1.40%	-1.38%	0.79%	-4.18%	-1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 1208	979 \| 1173	968 \| 1121	749 \| 1075	884 \| 1035	728 \| 995	821 \| 955	432 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.66%	-7.26%	6.98%	11.57%	12.59%	0.03%	4.76%	-6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	889 \| 1121	584 \| 955	270 \| 782	165 \| 632	133 \| 548	233 \| 500	81 \| 499	233 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 68.85%
2022-12-31 89.18%
2022-06-30 46.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：坚持绝对收益理念，注重固定收益工具的资产配置和票息收益，四季度在固定收益方面对债券进行了减仓，保持较低的债券仓位，在权益类投资上倾注了较大...
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报告期	基金换手率
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	68.85%
2022-12-31	89.18%
2022-06-30	46.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-28~至今周益鸣 1年又117天 -6.21%
2012-09-07~2023-03-27 郑可成 10年又203天 95.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-28~至今	周益鸣	1年又117天	-6.21%
2012-09-07~2023-03-27	郑可成	10年又203天	95.96%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.0710元
2021-07-20	每份派现金0.0170元
2021-01-21	每份派现金0.0572元
2020-07-20	每份派现金0.0540元
2020-01-17	每份派现金0.0180元
2019-10-23	每份派现金0.0440元
2018-10-24	每份派现金0.0410元
2017-07-19	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.1900元
2015-01-22	每份派现金0.1300元
2014-07-18	每份派现金0.0300元

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