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单位净值 (2025-10-21)

1.02890.04%
近1月:0.19%
近1年:2.10%

累计净值

1.2199
近3月:0.09%
近3年:9.80%

近6月:0.78%
成立来:23.90%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-19管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0289 1.2199 0.04%
    10-20 1.0285 1.2195 -0.01%
    10-17 1.0286 1.2196 0.06%
    10-16 1.0280 1.2190 0.03%
    10-15 1.0277 1.2187 0.01%
    10-14 1.0276 1.2186 0.03%
    10-13 1.0273 1.2183 0.05%
    10-10 1.0268 1.2178 -0.01%
    10-09 1.0269 1.2179 0.07%
    09-30 1.0262 1.2172 0.00%
    09-29 1.0262 1.2172 0.00%
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    0.13%
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    0.09%
    0.78%
    1.20%
    2.10%
    6.60%
    9.80%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同类排名
    748 | 3190
    700 | 3202
    789 | 3160
    634 | 3067
    599 | 2971
    1596 | 2855
    974 | 2309
    476 | 1966
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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