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单位净值 (2025-09-09)

1.0372-0.03%
近1月:-0.12%
近1年:1.88%

累计净值

1.2182
近3月:0.16%
近3年:9.85%

近6月:1.21%
成立来:23.69%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-19管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0372 1.2182 -0.03%
    09-08 1.0375 1.2185 -0.02%
    09-05 1.0377 1.2187 -0.02%
    09-04 1.0379 1.2189 0.01%
    09-03 1.0378 1.2188 0.04%
    09-02 1.0374 1.2184 -0.01%
    09-01 1.0375 1.2185 0.02%
    08-29 1.0373 1.2183 0.01%
    08-28 1.0372 1.2182 -0.02%
    08-27 1.0374 1.2184 0.00%
    08-26 1.0374 1.2184 0.03%
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    1.03%
    1.88%
    6.72%
    9.85%
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    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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    1769 | 2800
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