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单位净值 (2026-02-13)

1.03650.01%
近1月:0.43%
近1年:1.74%

累计净值

1.2275
近3月:0.53%
近3年:11.63%

近6月:0.83%
成立来:24.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.24亿元(2025-12-31)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-19管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0365 1.2275 0.01%
    02-12 1.0364 1.2274 0.03%
    02-11 1.0361 1.2271 0.03%
    02-10 1.0358 1.2268 0.03%
    02-09 1.0355 1.2265 0.04%
    02-06 1.0351 1.2261 0.03%
    02-05 1.0348 1.2258 0.02%
    02-04 1.0346 1.2256 0.01%
    02-03 1.0345 1.2255 0.01%
    02-02 1.0344 1.2254 0.01%
    01-30 1.0343 1.2253 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.43%
    0.53%
    0.83%
    0.51%
    1.74%
    5.54%
    11.63%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    591 | 3522
    1132 | 3518
    1048 | 3500
    1161 | 3444
    899 | 3518
    924 | 3253
    1350 | 2753
    434 | 2336
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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