汇添富中短债C(007902)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债C(007902

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单位净值 (2024-11-20): 1.06270.00%; 近1月：0.12%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.1206; 近3月：0.06%; 近3年：9.28%

: 近6月：1.15%; 成立来：12.28%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.75亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光等
成立日：2020-04-09	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 8.30% --
23国开 6.92% --
24贴现 5.83% --
24国债09 4.92% --
24贴现 2.01% --
前五持仓占比合计：27.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	8.30%	--
23国开	6.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0627	1.1206	0.00%
11-19	1.0627	1.1206	0.01%
11-18	1.0626	1.1205	0.01%
11-15	1.0625	1.1204	0.01%
11-14	1.0624	1.1203	0.00%
11-13	1.0624	1.1203	0.01%
11-12	1.0623	1.1202	0.02%
11-11	1.0621	1.1200	0.02%
11-08	1.0619	1.1198	0.01%
11-07	1.0618	1.1197	0.03%
11-06	1.0615	1.1194	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.06%	1.15%	2.96%	3.40%	6.40%	9.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	772 \| 882	761 \| 862	137 \| 845	102 \| 820	117 \| 805	201 \| 667	104 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.61%	0.90%	0.80%	0.33%	1.31%	0.71%	-0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 878	6 \| 862	401 \| 846	415 \| 832	699 \| 802	59 \| 771	539 \| 751	567 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.48%	2.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	409 \| 832	155 \| 729	282 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 2年又166天 6.98%
2020-04-09~2022-06-08 徐光 2年又60天 4.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	2年又166天	6.98%
2020-04-09~2022-06-08	徐光	2年又60天	4.96%

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2024-06-11	每份派现金0.0109元
2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
2022-07-25	每份派现金0.0100元

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