汇添富中短债E(011623)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债E(011623

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07550.01%; 近1月：0.28%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.1274; 近3月：0.93%; 近3年：9.22%

: 近6月：2.53%; 成立来：11.08%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：42.52亿元（2024-06-30）	基金经理：徐光等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.30% --
24招证S9 2.04% --
24广发 2.01% --
23附息 1.73% --
24广发D4 1.49% --
前五持仓占比合计：12.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.30%	--
24招证S9	2.04%	--
24广发	2.01%	--
23附息	1.73%	--
24广发D4	1.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0755	1.1274	0.01%
07-18	1.0754	1.1273	0.01%
07-17	1.0753	1.1272	0.01%
07-16	1.0752	1.1271	0.01%
07-15	1.0751	1.1270	0.03%
07-12	1.0748	1.1267	0.03%
07-11	1.0745	1.1264	0.02%
07-10	1.0743	1.1262	0.01%
07-09	1.0742	1.1261	0.03%
07-08	1.0739	1.1258	-0.04%
07-05	1.0743	1.1262	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.93%	2.53%	2.74%	3.64%	6.55%	9.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 867	72 \| 862	42 \| 852	43 \| 835	54 \| 831	128 \| 766	142 \| 608	155 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.63%	0.95%	0.86%	0.37%	1.41%	0.76%	-0.39%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 861	332 \| 845	300 \| 832	670 \| 802	34 \| 771	489 \| 751	548 \| 729	39 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 832	87 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 2年又44天 7.15%
2021-02-26~2022-06-08 徐光 1年又102天 3.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	2年又44天	7.15%
2021-02-26~2022-06-08	徐光	1年又102天	3.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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832	0	策略：盘面有拉升，今天继续定投。	黑妹养基	07-18 13:13
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2024-06-11	每份派现金0.0109元
2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
2022-07-25	每份派现金0.0100元

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