汇添富中短债E(011623)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债E(011623

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单位净值 (2024-11-20): 1.07350.00%; 近1月：0.13%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.1314; 近3月：0.10%; 近3年：9.97%

: 近6月：1.25%; 成立来：11.50%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.19亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24贴现 5.83% --
24国债09 4.92% --
24贴现 2.01% --
前五持仓占比合计：27.98%
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24国开	8.30%	--
23国开	6.92%	--
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24国债09	4.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0735	1.1314	0.00%
11-19	1.0735	1.1314	0.00%
11-18	1.0735	1.1314	0.01%
11-15	1.0734	1.1313	0.01%
11-14	1.0733	1.1312	0.01%
11-13	1.0732	1.1311	0.01%
11-12	1.0731	1.1310	0.02%
11-11	1.0729	1.1308	0.02%
11-08	1.0727	1.1306	0.02%
11-07	1.0725	1.1304	0.03%
11-06	1.0722	1.1301	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.10%	1.25%	3.12%	3.58%	6.85%	9.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	745 \| 882	734 \| 862	100 \| 845	80 \| 820	90 \| 805	107 \| 667	50 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.63%	0.95%	0.86%	0.37%	1.41%	0.76%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	489 \| 878	5 \| 862	332 \| 846	300 \| 832	670 \| 802	34 \| 771	489 \| 751	548 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 832	87 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 2年又166天 7.55%
2021-02-26~2022-06-08 徐光 1年又102天 3.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	2年又166天	7.55%
2021-02-26~2022-06-08	徐光	1年又102天	3.67%

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2024-06-11	每份派现金0.0109元
2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
2022-07-25	每份派现金0.0100元

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