汇添富中短债E(011623)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债E(011623

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单位净值 (2025-01-24): 1.0729-0.02%; 近1月：-0.08%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.1368; 近3月：0.69%; 近3年：9.62%

: 近6月：0.79%; 成立来：12.06%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：14.71亿元（2024-12-31）	基金经理：徐光等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 3.75% --
24国开 3.75% --
22农发 3.66% --
前五持仓占比合计：22.24%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0729	1.1368	-0.02%
01-23	1.0731	1.1370	-0.02%
01-22	1.0733	1.1372	0.02%
01-21	1.0731	1.1370	0.00%
01-20	1.0731	1.1370	-0.02%
01-17	1.0733	1.1372	-0.02%
01-16	1.0735	1.1374	-0.04%
01-15	1.0739	1.1378	-0.01%
01-14	1.0740	1.1379	-0.02%
01-13	1.0742	1.1381	-0.03%
01-10	1.0745	1.1384	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.08%	0.69%	0.79%	-0.12%	3.40%	7.03%	9.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.05%	0.91%	1.15%	-0.05%	2.96%	6.60%	9.01%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 913	827 \| 911	573 \| 891	703 \| 866	791 \| 912	137 \| 830	162 \| 719	73 \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.91%	0.23%	1.63%	0.95%	0.86%	0.37%	1.41%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 908	489 \| 878	5 \| 862	332 \| 846	300 \| 832	670 \| 802	34 \| 771	489 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.76%	3.44%	2.70%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 908	317 \| 832	87 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 2年又232天 8.09%
2021-02-26~2022-06-08 徐光 1年又102天 3.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	2年又232天	8.09%
2021-02-26~2022-06-08	徐光	1年又102天	3.67%

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2024-09-19	每份派现金0.0060元
2024-06-11	每份派现金0.0109元
2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
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