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单位净值 (2025-08-29)

1.07050.00%
近1月:0.07%
近1年:1.40%

累计净值

1.1444
近3月:0.20%
近3年:7.69%

近6月:0.95%
成立来:12.86%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.97亿元(2025-06-30)基金经理:徐光
成 立 日:2021-02-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0705 1.1444 0.00%
    08-28 1.0705 1.1444 0.00%
    08-27 1.0705 1.1444 0.01%
    08-26 1.0704 1.1443 0.01%
    08-25 1.0703 1.1442 0.02%
    08-22 1.0701 1.1440 0.00%
    08-21 1.0701 1.1440 0.00%
    08-20 1.0701 1.1440 -0.01%
    08-19 1.0702 1.1441 0.00%
    08-18 1.0702 1.1441 -0.07%
    08-15 1.0710 1.1449 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.07%
    0.20%
    0.95%
    0.59%
    1.40%
    5.05%
    7.69%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    441 | 970
    723 | 966
    857 | 951
    592 | 944
    822 | 944
    832 | 894
    325 | 778
    289 | 623
    四分位排名

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