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单位净值 (2026-01-09)

1.06980.01%
近1月:0.10%
近1年:0.96%

累计净值

1.1487
近3月:0.33%
近3年:8.11%

近6月:0.22%
成立来:13.31%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.40亿元(2025-09-30)基金经理:徐光
成 立 日:2021-02-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0698 1.1487 0.01%
    01-08 1.0697 1.1486 0.00%
    01-07 1.0697 1.1486 0.00%
    01-06 1.0697 1.1486 0.00%
    01-05 1.0697 1.1486 0.01%
    12-31 1.0696 1.1485 0.00%
    12-30 1.0696 1.1485 0.01%
    12-29 1.0695 1.1484 0.00%
    12-26 1.0695 1.1484 0.01%
    12-25 1.0694 1.1483 0.00%
    12-24 1.0694 1.1483 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.22%
    0.02%
    0.96%
    4.68%
    8.11%
    同类平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.61%
    0.03%
    1.52%
    4.80%
    8.42%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    635 | 984
    811 | 976
    790 | 960
    862 | 948
    635 | 984
    823 | 927
    322 | 829
    307 | 709
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

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