汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金净值_估值

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汇添富健康生活一年持有混合A(011826

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单位净值 (2024-11-20): 0.93896.84%; 近1月：-2.53%; 近1年：0.20%

累计净值: 0.9389; 近3月：11.23%; 近3年：-7.79%

: 近6月：-1.07%; 成立来：-6.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.04亿元（2024-09-30）	基金经理：张韡
成立日：2021-03-25	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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信立泰	5.42%	7.79%	股吧
迈威生物-U	4.92%	5.27%	股吧
微电生理-U	4.67%	7.26%	股吧
泽璟制药-U	4.31%	7.04%	股吧
澳华内镜	3.21%	3.21%	股吧

前十持仓占比合计：63.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9389	0.9389	6.84%
11-19	0.8788	0.8788	0.94%
11-18	0.8706	0.8706	-2.93%
11-15	0.8969	0.8969	-1.76%
11-14	0.9130	0.9130	-2.03%
11-13	0.9319	0.9319	-1.68%
11-12	0.9478	0.9478	0.40%
11-11	0.9440	0.9440	0.55%
11-08	0.9388	0.9388	-0.58%
11-07	0.9443	0.9443	0.65%
11-06	0.9382	0.9382	-0.41%

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汇添富健康生活一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	-2.53%	11.23%	-1.07%	-0.63%	0.20%	0.78%	-7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 4488	3838 \| 4488	3302 \| 4433	2881 \| 4286	2998 \| 4101	2083 \| 4007	600 \| 3348	188 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.53%	-5.31%	-2.92%	5.88%	-2.38%	-2.73%	1.51%	13.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2135 \| 4542	3154 \| 4439	2121 \| 4339	85 \| 4208	652 \| 4054	1366 \| 3909	1926 \| 3759	96 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.05%	-7.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 4208	141 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 261.68%
2023-12-31 545.32%
2023-06-30 619.65%
2022-12-31 718.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	261.68%
2023-12-31	545.32%
2023-06-30	619.65%
2022-12-31	718.87%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今张韡 2年又138天 -4.00%
2021-03-25~2022-07-06 郑磊张韡 1年又103天 -2.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	张韡	2年又138天	-4.00%
2021-03-25~2022-07-06	郑磊张韡	1年又103天	-2.20%

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