汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金净值_估值

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汇添富健康生活一年持有混合A(011826

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单位净值 (2026-06-12): 1.17882.94%; 近1月：-15.00%; 近1年：-20.22%

累计净值: 1.1788; 近3月：-10.64%; 近3年：27.63%

: 近6月：-22.31%; 成立来：17.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.20亿元（2026-03-31）	基金经理：张韡
成立日：2021-03-25	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	9.75%	--	股吧
恒瑞医药	9.68%	3.21%	股吧
科伦博泰生物	9.63%	--	股吧
三生制药	9.40%	--	股吧
海思科	9.37%	2.26%	股吧
石药集团	8.40%	--	股吧
百利天恒	8.36%	6.24%	股吧
泽璟制药-U	6.34%	1.56%	股吧
热景生物	4.45%	3.76%	股吧
信立泰	2.58%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：77.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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业绩飘红投资专注
726.62%成立以来汇添富价值精选...
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半导体市场景气上行，算力存储持续受...
云霄直流打通壁垒，电力量价双升或可期

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.1788	1.1788	2.94%
06-11	1.1451	1.1451	-0.80%
06-10	1.1543	1.1543	2.87%
06-09	1.1221	1.1221	0.69%
06-08	1.1144	1.1144	-2.84%
06-05	1.1470	1.1470	-0.74%
06-04	1.1556	1.1556	-1.16%
06-03	1.1692	1.1692	-1.94%
06-02	1.1923	1.1923	-2.87%
06-01	1.2275	1.2275	-2.74%
05-29	1.2621	1.2621	4.83%

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汇添富健康生活一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.77%	-15.00%	-10.64%	-22.31%	-15.53%	-20.22%	28.13%	27.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-4.27%	3.75%	10.96%	9.41%	36.69%	54.63%	33.60%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 5406	5098 \| 5330	4347 \| 5191	4913 \| 4989	4797 \| 5050	4417 \| 4567	2828 \| 4145	1812 \| 3569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.35%	-15.31%	21.63%	27.91%	23.48%	-10.67%	10.53%	-5.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1966 \| 5130	4802 \| 5130	2640 \| 4967	23 \| 4796	68 \| 4619	4333 \| 4613	2137 \| 4545	3157 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.70%	-9.23%	2.05%	-7.60%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 5130	3566 \| 4613	197 \| 4211	141 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 263.32%
2025-06-30 190.42%
2024-12-31 193.07%
2024-06-30 366.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	263.32%
2025-06-30	190.42%
2024-12-31	193.07%
2024-06-30	366.34%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今张韡 3年又342天 20.53%
2021-03-25~2022-07-06 郑磊张韡 1年又103天 -2.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	张韡	3年又342天	20.53%
2021-03-25~2022-07-06	郑磊张韡	1年又103天	-2.20%

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54	0	$汇添富健康生活一年持有混合A$张韠经理，加油！	基民6k019636Z8	06-12 20:37
32	0	垃圾基	基民3U3369E128	06-12 20:36
45	0	怎么会有这样的基金	基民3U3369E128	06-12 20:35
40	0	……	基民3U3369E128	06-12 20:34
46	0	垃圾基	快速的爱逸凡	06-11 22:12
289	1	学术高光VS市场遇冷：创新药背后藏着什么机会？	汇添富基金	06-10 10:11
118	2	不管亏多少都申请赎回了，吸取教训，以后远离这个基金	纯真善良的吕念茜	06-09 09:32
179	2	这个基金经理啊，黑心啊	欣喜de小新	06-07 13:57
76	0	没有KPI考核，这个业绩说不过去了吧	基民OziHbz	06-04 21:44
62	0	一样的基金，	基民OziHbz	06-04 21:20
85	1	这个基金经理不行啊，哎呀，倒霉了，没办法	欣喜de小新	06-03 10:09
712	13	创新药仍是医药行业未来几年的核心主线	汇添富基金张韡	06-02 17:44
247	2	创新药重磅政策催化不断，《医药工业十五五发展规划》	汇添富基金	06-02 15:10
738	7	连续调整下，创新药还能不能拿？今天不谈预测，只谈事	汇添富基金	05-29 15:26
68	0	一天热点换几次，择股能力才是定心丸	我只在意有你的消息	05-29 13:51
345	1	国产双抗ADC“炸场”ASCO！港药盘中迎来反弹！	汇添富基金	05-29 12:43
57	0	买了10块钱亏了快两块钱了	干练的文衍慕	05-29 11:19
93	1	亏了近4万了，基金径理醒醒吧，我受不了了！！！	欣喜de小新	05-29 10:33
72	0	好垃圾的鸡	快速的何淳美	05-28 22:07
130	3	亏了26%了，还封闭一年，不让赎，按着揭皮，太烂了	恭喜高雅de小燕子	05-28 20:50

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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