汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金净值_估值

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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308

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单位净值 (2024-12-12): 2.27600.12%; 近1月：6.20%; 近1年：17.57%

累计净值: 2.2760; 近3月：14.67%; 近3年：1.25%

: 近6月：9.63%; 成立来：127.60%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.99亿元（2024-09-30）	基金经理：郑慧莲
成立日：2018-09-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：43.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23国债16 0.30%
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23国债16	0.30%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	2.2760	2.2760	0.12%
12-11	2.2732	2.2732	1.01%
12-10	2.2505	2.2505	-0.05%
12-09	2.2516	2.2516	-0.12%
12-06	2.2542	2.2542	1.25%
12-05	2.2263	2.2263	0.15%
12-04	2.2229	2.2229	0.56%
12-03	2.2105	2.2105	0.70%
12-02	2.1951	2.1951	0.84%
11-29	2.1768	2.1768	0.61%
11-28	2.1637	2.1637	-0.26%

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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	6.20%	14.67%	9.63%	15.57%	17.57%	25.68%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.48%	0.00%	11.97%	6.45%	14.14%	15.34%	8.66%	-14.60%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 97	10 \| 97	49 \| 96	39 \| 94	45 \| 93	43 \| 93	20 \| 71	20 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.76%	-3.59%	7.10%	8.64%	-10.73%	5.44%	6.39%	6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 97	70 \| 94	26 \| 89	20 \| 93	74 \| 82	17 \| 77	20 \| 73	31 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.79%	-15.51%	-23.39%	93.22%	46.97%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 93	21 \| 71	35 \| 58	2 \| 38	2 \| 30	-- \| 28	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 271.52%
2023-12-31 479.24%
2023-06-30 518.78%
2022-12-31 438.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	271.52%
2023-12-31	479.24%
2023-06-30	518.78%
2022-12-31	438.36%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-30~至今郑慧莲 4年又169天 11.77%
2018-09-21~2020-06-29 胡昕炜郑慧莲 1年又282天 103.63%
更多汇添富全球消费混合(QDII)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-30~至今	郑慧莲	4年又169天	11.77%
2018-09-21~2020-06-29	胡昕炜郑慧莲	1年又282天	103.63%

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