净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.58% |
08-29 | 1.1383 | 1.1383 | 1.32% |
08-28 | 1.1235 | 1.1235 | 1.44% |
08-27 | 1.1076 | 1.1076 | -1.57% |
08-26 | 1.1253 | 1.1253 | -0.10% |
08-25 | 1.1264 | 1.1264 | 2.08% |
08-22 | 1.1035 | 1.1035 | 1.62% |
08-21 | 1.0859 | 1.0859 | 0.29% |
08-20 | 1.0828 | 1.0828 | 1.13% |
08-19 | 1.0707 | 1.0707 | -0.45% |
08-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.64% | 11.09% | 18.85% | 16.91% | 16.09% | 35.14% | 20.02% | -- |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 1.68% | 11.33% | 17.69% | 15.44% | 14.44% | 33.87% | 15.92% | 9.40% |
同类排名 | 1794 | 4247 | 2213 | 4203 | 2386 | 3946 | 2191 | 3565 | 2378 | 3420 | 2084 | 2989 | 1565 | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 25.24% |
2024-12-31 | 74.73% |
2024-06-30 | 100.36% |
2023-12-31 | 119.00% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 35.14%
日涨幅3.69%
日涨幅3.49%
日涨幅2.40%
日涨幅2.27%
日涨幅2.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 20人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 23人 |
易方达蓝筹精选混合 | 26人 |
招商中证白酒指数(LO | 19人 |
诺安成长混合A | 21人 |
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